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單位凈值 (2026-02-13)

1.2843-0.04%
近1月：0.74%
近1年：5.24%

累計凈值

1.5045
近3月：1.92%
近3年：17.30%

近6月：2.87%
成立來：59.17%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：67.00億元（2025-12-31）基金經理：王曉彥
成 立 日：2015-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2843 1.5045 -0.04%
    02-12 1.2848 1.5050 0.07%
    02-11 1.2839 1.5041 0.05%
    02-10 1.2832 1.5034 0.01%
    02-09 1.2831 1.5033 0.20%
    02-06 1.2806 1.5008 0.11%
    02-05 1.2792 1.4994 -0.04%
    02-04 1.2797 1.4999 -0.04%
    02-03 1.2802 1.5004 0.27%
    02-02 1.2768 1.4970 -0.23%
    01-30 1.2798 1.5000 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.74%
    1.92%
    2.87%
    1.56%
    5.24%
    14.20%
    17.30%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    118 | 867
    166 | 863
    103 | 847
    110 | 809
    163 | 863
    105 | 740
    68 | 643
    55 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    2018-12-310.07%
    2017-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中銀基金

管理規(guī)模：7320.11億旗下基金：316只
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