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單位凈值 (2026-02-12)

1.43400.08%
近1月：-0.01%
近1年：4.30%

累計(jì)凈值

1.6904
近3月：-0.59%
近3年：18.30%

近6月：0.51%
成立來：76.89%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-12 1.4340 1.6904 0.08%
    02-11 1.4328 1.6892 0.07%
    02-10 1.4318 1.6882 0.13%
    02-09 1.4300 1.6864 0.13%
    02-06 1.4281 1.6845 0.01%
    02-05 1.4280 1.6844 0.01%
    02-04 1.4278 1.6842 -0.15%
    02-03 1.4299 1.6863 -0.02%
    02-02 1.4302 1.6866 -0.17%
    01-30 1.4326 1.6890 -0.22%
    01-29 1.4358 1.6922 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    -0.01%
    -0.59%
    0.51%
    0.23%
    4.30%
    13.52%
    18.30%
    同類平均
    0.38%
    0.24%
    -0.01%
    1.45%
    0.36%
    4.64%
    8.43%
    8.61%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    31 | 60
    35 | 60
    33 | 60
    37 | 60
    34 | 60
    30 | 60
    8 | 58
    2 | 53
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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152 1 6號(hào)賣出的，預(yù)計(jì)24日才到賬。怎么這么久？ 基民toNMYP 02-15 15:00
92 1 傻蛋現(xiàn)不限購了? 科創(chuàng)基君 02-06 16:14
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109 0 眼下華夏海外收益C一直往下走，反而更留意同持的富國 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 11-27 18:30
183 0 這段時(shí)間華夏海外收益C一直趴著不動(dòng)，反倒是富國雙利 精致的葉諾霞 11-26 17:14
114 0 目前華夏海外收益C一直往下走，有點(diǎn)坐不住，但同持的 象君君 11-25 19:55
83 0 目前華夏海外收益C一直磨人，轉(zhuǎn)頭看富國雙利增強(qiáng)C近 善良yes 11-20 16:53
110 0 華夏海外收益C這陣子一個(gè)月一直跌，看了眼富國雙利增 麗麗妹妹 11-19 15:34
91 0 這段時(shí)間把華夏海外收益C和富國雙利增強(qiáng)C一起調(diào)倉， 柔和的韋苑研 11-18 18:30
103 0 當(dāng)前也調(diào)倉華夏海外收益C，順帶配了點(diǎn)富國雙利增強(qiáng)C 樂觀的榮榮 11-17 15:48
94 0 當(dāng)前也配了點(diǎn)$富國雙利增強(qiáng)債券C$，基金經(jīng)理宏觀擇 寒煙翠123 11-13 15:36
153 0 當(dāng)前和華夏海外收益C搭著持有一段時(shí)間，發(fā)現(xiàn)富國雙利 老練的邱瀚照 11-12 16:45
173 0 手里也不賣華夏海外收入C和富國雙利增強(qiáng)C，后者基金 李長枝 11-11 16:13
88 0 配了點(diǎn)$富國雙利增強(qiáng)債券C$經(jīng)理宏觀擇時(shí)穩(wěn)，三季報(bào) 醉桃源 11-10 15:04
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112 0 什么情況？一天大跌0.44？ 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)弥苘迫?/a> 11-05 16:49
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