基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.11010.01%
近1月：0.26%
近1年：0.66%

累計(jì)凈值

1.4508
近3月：0.20%
近3年：7.24%

近6月：0.40%
成立來：45.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：茹奕菡等
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1101 1.4508 0.01%
    02-12 1.1100 1.4507 0.02%
    02-11 1.1098 1.4505 0.02%
    02-10 1.1096 1.4503 0.01%
    02-09 1.1095 1.4502 0.03%
    02-06 1.1092 1.4499 0.03%
    02-05 1.1089 1.4496 0.02%
    02-04 1.1087 1.4494 0.01%
    02-03 1.1086 1.4493 0.00%
    02-02 1.1086 1.4493 0.01%
    01-30 1.1085 1.4492 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.26%
    0.20%
    0.40%
    0.21%
    0.66%
    4.87%
    7.24%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    2545 | 3518
    2992 | 3500
    2662 | 3444
    3017 | 3518
    2434 | 3253
    1901 | 2753
    1999 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
114 0 債市回暖信號挺明顯的，中短債率先穩(wěn)住了。中加聚安中 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 02-13 16:26
58 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開匯添富 基金資訊 02-03 09:06
88 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開匯添富 基金資訊 02-02 09:07
95 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開匯添富 基金資訊 01-31 09:05
52 0 公告匯添富安心中國債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:39
113 0 裕泰收蛋6個(gè)！股債齊漲行情下，近一年收益3.1%， 小諸葛理財(cái) 12-22 23:32
146 0 公告匯添富安心中國債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 11-14 09:09
133 0 公告匯添富安心中國債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 11-14 09:08
118 0 公告匯添富安心中國債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:26
183 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于代為履行基金經(jīng)理職責(zé) 基金資訊 10-27 09:10
250 0 公告匯添富安心中國債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-20 09:09
213 0 公告關(guān)于匯添富安心中國債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 09-18 07:29
204 0 公告匯添富安心中國債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:42
182 0 今日估值-0.02% 股友k7635N0056 07-21 14:45
307 0 公告匯添富安心中國債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:27
502 0 公告匯添富安心中國債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 06-21 00:46
366 0 公告關(guān)于匯添富安心中國債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 06-19 06:56
363 0 6.18債市收盤行情｜陸家嘴論壇今日召開，債市反應(yīng) 星星搞錢版 06-18 17:31
6603 0 操作：清倉，大清倉，3個(gè)方向全部清倉，重點(diǎn)加倉一個(gè) 小羊得億 06-17 14:14
342 0 公告匯添富安心中國債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1