基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.12810.00%
近1月：0.03%
近1年：0.98%

累計(jì)凈值

1.4688
近3月：0.53%
近3年：8.94%

近6月：0.39%
成立來(lái)：47.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茹奕菡等
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1281 1.4688 0.00%
    12-23 1.1281 1.4688 0.04%
    12-22 1.1276 1.4683 -0.01%
    12-19 1.1277 1.4684 0.05%
    12-18 1.1271 1.4678 0.01%
    12-17 1.1270 1.4677 0.04%
    12-16 1.1265 1.4672 0.01%
    12-15 1.1264 1.4671 -0.05%
    12-12 1.1270 1.4677 -0.04%
    12-11 1.1274 1.4681 0.04%
    12-10 1.1270 1.4677 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.53%
    0.39%
    0.81%
    0.98%
    6.42%
    8.94%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1411 | 3228
    1413 | 3231
    1940 | 3200
    1229 | 3132
    1707 | 2962
    1711 | 2953
    882 | 2430
    1327 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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