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國富恒豐一年持有期債券A(000351
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1447-0.04%
近1月：0.38%
近1年：2.66%

累計凈值

1.6184
近3月：0.89%
近3年：14.20%

近6月：1.71%
成立來：81.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王莉
成 立 日：2013-11-20管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1447 1.6184 -0.04%
    02-12 1.1452 1.6189 0.08%
    02-11 1.1443 1.6180 0.03%
    02-10 1.1440 1.6177 0.00%
    02-09 1.1440 1.6177 0.14%
    02-06 1.1424 1.6161 0.08%
    02-05 1.1415 1.6152 -0.07%
    02-04 1.1423 1.6160 -0.05%
    02-03 1.1429 1.6166 0.15%
    02-02 1.1412 1.6149 -0.17%
    01-30 1.1431 1.6168 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.38%
    0.89%
    1.71%
    1.01%
    2.66%
    9.03%
    14.20%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    124 | 3522
    1579 | 3518
    176 | 3500
    140 | 3444
    72 | 3518
    247 | 3253
    87 | 2753
    95 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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