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單位凈值 (2026-02-13)

1.0629--
近1月：0.18%
近1年：0.98%

累計凈值

1.4019
近3月：0.48%
近3年：6.49%

近6月：0.54%
成立來：47.54%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.18億元（2025-12-31）基金經理：魏媛媛
成 立 日：2015-02-03管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-12～12-09/11-12～12-09
預估開放申購時間：
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0629 1.4019 --
    02-06 1.0622 1.4012 --
    01-30 1.0619 1.4009 --
    01-23 1.0616 1.4006 --
    01-16 1.0610 1.4000 --
    01-09 1.0610 1.4000 --
    12-31 1.0606 1.3996 --
    12-26 1.0603 1.3993 --
    12-19 1.0590 1.3980 --
    12-12 1.0570 1.3960 --
    12-05 1.0560 1.3950 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.54%
    0.22%
    0.98%
    4.89%
    6.49%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    654 | 867
    770 | 863
    557 | 847
    668 | 809
    793 | 863
    613 | 740
    534 | 643
    549 | 582
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-313.17%
    2015-12-312.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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