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匯添富年年利定期開放債券C(000222
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.27950.01%
近1月：0.12%
近1年：0.80%

累計凈值

1.4695
近3月：0.28%
近3年：7.96%

近6月：0.37%
成立來：48.64%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-16～03-20/03-16～03-20
預估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2795 1.4695 0.01%
    02-12 1.2794 1.4694 0.01%
    02-11 1.2793 1.4693 0.01%
    02-10 1.2792 1.4692 0.00%
    02-09 1.2792 1.4692 0.01%
    02-06 1.2791 1.4691 0.01%
    02-05 1.2790 1.4690 0.01%
    02-04 1.2789 1.4689 0.01%
    02-03 1.2788 1.4688 0.00%
    02-02 1.2788 1.4688 0.01%
    01-30 1.2787 1.4687 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.28%
    0.37%
    0.13%
    0.80%
    4.61%
    7.96%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    820 | 867
    819 | 863
    735 | 847
    718 | 809
    840 | 863
    647 | 740
    559 | 643
    499 | 582
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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