| 基金全稱 | 國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國壽安保尊利增強回報債券E |
| 基金代碼 | 026833（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月03日 | 成立日期 | 2026年02月12日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國壽安?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
國壽安保尊利增強回報債券E(026833) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳聞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-12 |
吳聞先生:碩士。曾任中信證券股份有限公司債務資本市場部高級經(jīng)理,固定收益部副總裁,2014年9月加入國壽安?；鸸芾碛邢薰救位鸾?jīng)理助理;曾任國壽安保穩(wěn)豐6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年10月至2019年9月任國壽安保穩(wěn)恒混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年11月至2018年9月任國壽安保穩(wěn)健回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年4月至2023年8月任國壽安保保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年4月12日起轉型為國壽安保靈活優(yōu)選混合型證券投資基金)基金經(jīng)理,2017年2月起任國壽安保穩(wěn)榮混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月至2019年9月任國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年8月起任國壽安保穩(wěn)泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年8月起任國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2017年12月起任國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年3月至2022年10月任國壽安保尊盛雙債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年8月起擔任國壽安保穩(wěn)盛6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年11月起任國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年1月起任國壽安保景氣優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月20日至2025年3月12日擔任國壽安保穩(wěn)嘉混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月18日擔任國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026833 | 國壽安保尊利增強回報債券E | 債券型-混合二級 | 2026-02-12 | 至今 | 9天 | -0.06% |
| 024096 | 國壽安保尊興增強回報債券C | 債券型-混合二級 | 2025-06-30 | 至今 | 236天 | 4.38% |
| 024095 | 國壽安保尊興增強回報債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-30 | 至今 | 236天 | 4.63% |
| 002721 | 國壽安保尊利增強回報債券C | 債券型-混合二級 | 2024-11-18 | 至今 | 1年又95天 | 11.92% |
| 002720 | 國壽安保尊利增強回報債券A | 債券型-混合二級 | 2024-11-18 | 至今 | 1年又95天 | 12.38% |
| 004258 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合A | 混合型-偏債 | 2024-02-20 | 2025-03-12 | 1年又21天 | 10.93% |
| 004259 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合C | 混合型-偏債 | 2024-02-20 | 2025-03-12 | 1年又21天 | 10.81% |
| 020600 | 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 至今 | 2年又27天 | 84.55% |
| 020601 | 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 至今 | 2年又27天 | 82.84% |
| 015235 | 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又106天 | 27.08% |
| 015236 | 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又106天 | 25.02% |
| 012955 | 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又190天 | 22.76% |
| 012956 | 國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又190天 | 20.84% |
| 009244 | 國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-08-05 | 2024-12-02 | 4年又120天 | 14.86% |
| 009245 | 國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-08-05 | 2024-12-02 | 4年又120天 | 13.38% |
| 008740 | 國壽安保尊盛雙債債券A | 債券型-混合一級 | 2020-03-18 | 2022-10-12 | 2年又208天 | 7.40% |
| 008741 | 國壽安保尊盛雙債債券C | 債券型-混合一級 | 2020-03-18 | 2022-10-12 | 2年又208天 | 6.30% |
| 004757 | 國壽安保穩(wěn)吉混合C | 混合型-偏債 | 2017-12-26 | 至今 | 8年又59天 | 69.18% |
| 004756 | 國壽安保穩(wěn)吉混合A | 混合型-偏債 | 2017-12-26 | 至今 | 8年又59天 | 70.15% |
| 004773 | 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C | 混合型-偏債 | 2017-08-22 | 至今 | 8年又185天 | 68.83% |
| 004772 | 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A | 混合型-偏債 | 2017-08-22 | 至今 | 8年又185天 | 77.67% |
| 004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債 | 債券型-混合一級 | 2017-08-22 | 至今 | 8年又185天 | 49.83% |
| 004319 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C | 債券型-混合二級 | 2017-03-23 | 2019-09-09 | 2年又170天 | 7.48% |
| 004318 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A | 債券型-混合二級 | 2017-03-23 | 2019-09-09 | 2年又170天 | 8.59% |
| 004280 | 國壽安保穩(wěn)榮混合C | 混合型-偏債 | 2017-02-10 | 至今 | 9年又13天 | 88.43% |
| 004279 | 國壽安保穩(wěn)榮混合A | 混合型-偏債 | 2017-02-10 | 至今 | 9年又13天 | 90.13% |
| 001932 | 國壽安保靈活優(yōu)選混合 | 混合型-偏債 | 2016-04-15 | 2023-08-24 | 7年又132天 | 29.17% |
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| 姓名 | 葛佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-12 |
葛佳女士:碩士研究生,中國國籍。曾任泰康資產(chǎn)管理有限責任公司國際投資部投資助理,2015年6月加入國壽安?；鸸芾碛邢薰鞠群笕窝芯繂T、基金經(jīng)理助理,2022年6月起任國壽安保穩(wěn)隆混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月29日起擔任國壽安保安享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、國壽安保尊利增強回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月14日任國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年10月14日任國壽安保裕豐混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任國壽安保安康純債債券型證券投資基金、國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月18日任國壽安保穩(wěn)嘉混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月16日任國壽安保穩(wěn)信混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026833 | 國壽安保尊利增強回報債券E | 債券型-混合二級 | 2026-02-12 | 至今 | 9天 | -0.06% |
| 004301 | 國壽安保穩(wěn)信混合A | 混合型-偏債 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又36天 | 27.41% |
| 004302 | 國壽安保穩(wěn)信混合C | 混合型-偏債 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又36天 | 27.26% |
| 015406 | 國壽安保穩(wěn)信混合E | 混合型-偏債 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又36天 | 26.99% |
| 004259 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合C | 混合型-偏債 | 2024-11-18 | 至今 | 1年又95天 | 10.45% |
| 004258 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合A | 混合型-偏債 | 2024-11-18 | 至今 | 1年又95天 | 10.60% |
| 004629 | 國壽安保安瑞純債債券 | 債券型-長債 | 2022-10-14 | 2023-12-28 | 1年又75天 | 2.07% |
| 011734 | 國壽安保裕豐混合A | 混合型-偏債 | 2022-10-14 | 至今 | 3年又131天 | 3.46% |
| 011735 | 國壽安保裕豐混合C | 混合型-偏債 | 2022-10-14 | 至今 | 3年又131天 | 3.10% |
| 004760 | 國壽安保穩(wěn)瑞混合A | 混合型-偏債 | 2022-10-14 | 至今 | 3年又131天 | 14.04% |
| 004761 | 國壽安保穩(wěn)瑞混合C | 混合型-偏債 | 2022-10-14 | 至今 | 3年又131天 | 13.66% |
| 002720 | 國壽安保尊利增強回報債券A | 債券型-混合二級 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又238天 | 13.72% |
| 011771 | 國壽安保穩(wěn)隆混合A | 混合型-偏債 | 2022-06-29 | 2023-08-22 | 1年又54天 | -0.53% |
| 003285 | 國壽安保安康純債債券 | 債券型-長債 | 2022-06-29 | 2023-08-01 | 1年又33天 | 3.60% |
| 011772 | 國壽安保穩(wěn)隆混合C | 混合型-偏債 | 2022-06-29 | 2023-08-22 | 1年又54天 | -1.10% |
| 003514 | 國壽安保安享純債 | 債券型-長債 | 2022-06-29 | 2022-11-16 | 140天 | 1.09% |
| 002721 | 國壽安保尊利增強回報債券C | 債券型-混合二級 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又238天 | 12.26% |
| 投資目標 | 本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動性以及有效控制風險的基礎上,通過主要投資于債券、銀行存款、債券回購等固定收益類金融工具,并適時配置權益資產(chǎn),以及通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人提供超越業(yè)績比較基準的當期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權證等權益類資產(chǎn)及債券等固定收益類金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金投資的具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、債券回購和債券類資產(chǎn),其中債券類資產(chǎn)包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、中央銀行票據(jù)、金融債券、次級債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、證券公司短期公司債券、同業(yè)存單、可轉讓存單,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人屆時根據(jù)相關規(guī)定在履行適當程序后,可將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤,通過主動管理投資策略,在主要配置債券資產(chǎn)的前提下,適當配置權益類資產(chǎn),達到增強收益的目的。 資產(chǎn)配置策略 (1)整體資產(chǎn)配置策略 本基金在合同約定的范圍內(nèi)實施穩(wěn)健的整體資產(chǎn)配置,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟狀況、市場利率走勢、市場資金供求情況,以及證券市場走勢、信用風險情況、風險預算和有關法律法規(guī)等因素的綜合分析,預測各類資產(chǎn)在長、中、短期收益率的變化情況,進而在固定收益類資產(chǎn)、權益類資產(chǎn)以及貨幣資產(chǎn)之間進行動態(tài)配置,確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例和相應的風險水平。 (2)類屬資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策進行分析,預測未來的利率趨勢,判斷證券市場對上述變量和政策的反應,并根據(jù)不同類屬資產(chǎn)的風險來源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類屬資產(chǎn)收益差異、市場偏好以及流動性等因素,采取積極投資策略,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行最優(yōu)化配置和調整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權數(shù)。 固定收益類資產(chǎn)配置策略 (1)期限結構策略 收益率曲線形狀變化的主要影響因素是宏觀經(jīng)濟基本面以及貨幣政策,而投資者的期限偏好以及各期限的債券供給分布對收益率形狀有一定影響。對收益率曲線的分析采取定性和定量相結合的方法。定性方法為:在對經(jīng)濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形狀可能變化給予一個方向判斷;定量方法為:參考收益率曲線的歷史趨勢,同時結合未來的各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,對未來收益率曲線形狀做出判斷。 在對于收益率曲線形狀變化和變動幅度做出判斷的基礎上,結合情景分析結果,提出可能的期限結構配置策略。 (2)久期調整策略 本基金將根據(jù)中長期內(nèi)的宏觀經(jīng)濟波動趨勢,形成對未來市場利率變動方向的預期,在一定范圍內(nèi)適當對資產(chǎn)組合久期進行動態(tài)調整。當預期收益率曲線下移時,適當提高組合久期,以增強投資組合收益;當預期收益率曲線上移時,適當降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌帶來的風險。 (3)個券選擇策略 本基金將利用公司內(nèi)部信用評級體系,對債券發(fā)行主體所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財務狀況等信息進行深入研究并及時跟蹤。在此基礎上,結合債券發(fā)行具體條款,對債券的收益性、安全性、流動性等因素進行分析。同時參考債券外部評級,對債券發(fā)行人和債券的信用風險細致甄別,做出綜合評價,并著重挑選資質良好及信用評級被低估的券種進行投資。 (4)分散投資策略 本基金將適當分散行業(yè)選擇和個券配置的集中度,以降低個券及行業(yè)信用事件給投資組合帶來的沖擊。 (5)回購套利策略 回購套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用產(chǎn)品投資和回購交易結合起來,管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的特征,在信用風險和流動性風險可控的前提下,或者通過回購融資來博取超額收益,或者通過回購的不斷滾動來套取信用債收益率和資金成本的利差。 (6)可轉換債券投資策略 可轉換債券具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本面優(yōu)良、具有較高上漲潛力的可轉換債券進行投資,并采用期權定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。本基金持有的可轉換債券可以轉換為股票。 (7)中小企業(yè)私募債投資策略 本基金對中小企業(yè)私募債的投資策略主要基于信用品種投資略,在此基礎上重點分析中小企業(yè)私募債的信用風險及流動性風險。首先,確定經(jīng)濟周期所處階段,研究中小企業(yè)私募債發(fā)行人所處行業(yè)在經(jīng)濟周期和政策變動中所受的影響,以確定行業(yè)總體信用風險的變動情況,并投資具有積極因素的行業(yè),規(guī)避具有潛在風險的行業(yè);其次,對中小企業(yè)私募債發(fā)行人的經(jīng)營管理、發(fā)展前景、公司治理、財務狀況及償債能力綜合分析;最后,結合私募債的票面利率、剩余期限、擔保情況及發(fā)行規(guī)模等因素,綜合評價中小企業(yè)私募債的信用風險和流動性風險,選擇風險與收益相匹配的品種進行配置。 (8)證券公司短期公司債券投資策略 基于控制風險需求,本基金將綜合研究及跟蹤證券公司短期公司債券的信用風險、流動性風險等方面的因素,適當投資證券公司短期公司債券。 權益類資產(chǎn)配置策略 本基金的股票資產(chǎn)主要投資于優(yōu)選行業(yè)中的績優(yōu)股票。本基金將通過全球視野選擇在行業(yè)中具備競爭優(yōu)勢、成長性良好和估值合理的股票。在價值取向上,采用合適的股票估值模型與分析系統(tǒng)選股模型,選擇具有投資價值的行業(yè)股票,構造投資組合。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將著眼于全球視野,綜合考慮經(jīng)濟結構調整、行業(yè)景氣程度、行業(yè)生命周期、行業(yè)定價能力等因素,進行股票資產(chǎn)在各細分行業(yè)間的動態(tài)配置。 (2)股票投資策略 本基金將在行業(yè)配置的基礎上,通過對上市公司競爭優(yōu)勢的定性分析,以及對反映上市公司質量和增長潛力的成長性指標、財務指標和估值指標等的定量分析,挑選出具有成長優(yōu)勢、財務優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個股。 (3)權證投資策略 在確保與基金投資目標一致以及風險可控的前提下,本基金可適度進行謹慎的權證投資?；饘嘧C投資的目標首先是控制并降低組合風險,其次是令基金資產(chǎn)增值。本基金的權證投資策略包括: 1)采用市場認可的多種期權定價模型并根據(jù)研究人員對公司基本面等因素的分析,形成合理的對權證的定價; 2)對標的股票進行價值判斷,結合權證市場發(fā)展的具體情況,決策權證的買入、持有或沽出操作; 3)本基金權證投資策略包括但不限于杠桿交易策略、看跌保護組合策略、獲利保護策略、買入跨式投資策略等。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類和E類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日的該類別基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合(全價)指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低預期風險、較低預期收益的品種。從預期風險收益方面看,本基金的預期風險收益水平相應會高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
國壽安保尊利增強回報債券E(026833) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費率信息>>
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