| 基金全稱 | 農(nóng)銀匯理瑞恒債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 農(nóng)銀瑞恒債券C |
| 基金代碼 | 026482（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 農(nóng)銀匯理基金 | 基金托管人 | 財(cái)通證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.45%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
農(nóng)銀瑞恒債券C(026482) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉莎莎 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-27 |
劉莎莎女士:香港科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中誠(chéng)信證券評(píng)估公司分析師、陽(yáng)光保險(xiǎn)資產(chǎn)管理中心信用研究員、泰康資產(chǎn)管理有限公司信用研究員。曾任國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、國(guó)投瑞銀歲增利一年期定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、國(guó)投瑞銀雙債豐利兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、國(guó)投瑞銀歲贏利一年期定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年7月加入農(nóng)銀匯理基金管理有限公司,現(xiàn)任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司固定收益部副總經(jīng)理,農(nóng)銀匯理瑞澤添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理瑞益一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理瑞云增益6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月03日擔(dān)任農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月29日起擔(dān)任農(nóng)銀匯理金澤60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026482 | 農(nóng)銀瑞恒債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2026-01-27 | 至今 | 25天 | |
| 026481 | 農(nóng)銀瑞恒債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2026-01-27 | 至今 | 25天 | |
| 021239 | 農(nóng)銀金澤60天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又115天 | 2.77% |
| 021240 | 農(nóng)銀金澤60天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又115天 | 2.64% |
| 021774 | 農(nóng)銀雙利回報(bào)債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-02 | 至今 | 1年又234天 | 7.77% |
| 020354 | 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又29天 | 7.54% |
| 020355 | 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又29天 | 6.65% |
| 017625 | 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又338天 | 9.80% |
| 017624 | 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又338天 | 11.08% |
| 016327 | 農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-02-03 | 至今 | 3年又19天 | 8.49% |
| 016328 | 農(nóng)銀雙利回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-02-03 | 至今 | 3年又19天 | 7.84% |
| 017017 | 農(nóng)銀瑞澤添利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-22 | 至今 | 3年又62天 | 13.29% |
| 017018 | 農(nóng)銀瑞澤添利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-22 | 至今 | 3年又62天 | 11.86% |
| 005499 | 國(guó)投瑞銀興頤多策略混合 | 混合型-偏債 | 2018-05-26 | 2019-07-20 | 1年又55天 | 5.89% |
| 000069 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2016-05-17 | 2019-07-20 | 3年又64天 | 12.53% |
| 000070 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2016-05-17 | 2019-07-20 | 3年又64天 | 11.41% |
| 002678 | 國(guó)投瑞銀和安債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2016-04-22 | 2017-06-10 | 1年又49天 | 3.60% |
| 002677 | 國(guó)投瑞銀和安債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2016-04-22 | 2017-06-10 | 1年又49天 | 3.80% |
| 002355 | 國(guó)投瑞銀歲贏利債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2016-03-29 | 2019-07-20 | 3年又113天 | 11.51% |
| 161231 | 國(guó)投瑞銀和盛豐利債C | 債券型-混合二級(jí) | 2016-02-03 | 2019-03-16 | 3年又42天 | 4.58% |
| 161230 | 國(guó)投瑞銀和盛豐利債A | 債券型-混合二級(jí) | 2016-02-03 | 2019-03-16 | 3年又42天 | 6.18% |
| 000782 | 國(guó)投瑞銀歲增利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2014-10-17 | 2019-07-20 | 4年又277天 | 20.96% |
| 000781 | 國(guó)投瑞銀歲增利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2014-10-17 | 2019-07-20 | 4年又277天 | 22.84% |
| 161221 | 國(guó)投瑞銀雙債債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2014-09-02 | 2017-06-10 | 2年又282天 | 30.54% |
| 161216 | 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A | 債券型-混合一級(jí) | 2014-09-02 | 2017-06-10 | 2年又282天 | 32.06% |
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| 姓名 | 王皓非 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-27 |
王皓非先生:中國(guó),博士研究生。歷任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司研究部研究員、高級(jí)研究員、投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金經(jīng)理。2025年6月26日擔(dān)任農(nóng)銀匯理瑞澤添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年12月31日擔(dān)任農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026482 | 農(nóng)銀瑞恒債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2026-01-27 | 至今 | 25天 | |
| 026481 | 農(nóng)銀瑞恒債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2026-01-27 | 至今 | 25天 | |
| 005815 | 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2025-12-31 | 至今 | 52天 | 4.43% |
| 017017 | 農(nóng)銀瑞澤添利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-06-26 | 至今 | 240天 | 6.07% |
| 017018 | 農(nóng)銀瑞澤添利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-06-26 | 至今 | 240天 | 5.79% |
| 投資目標(biāo) | 在保持資產(chǎn)流動(dòng)性和嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,綜合利用多種投資策略,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票)、債券(包括國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債,下同)、可交換債券、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金(僅限于全市場(chǎng)的股票型ETF,不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金)或法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金運(yùn)用自上而下的宏觀分析和自下而上的市場(chǎng)分析相結(jié)合的方法實(shí)現(xiàn)大類資產(chǎn)配置,把握不同經(jīng)濟(jì)周期各類資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì),根據(jù)基本面、社會(huì)融資水平、通脹、貨幣政策等因素,預(yù)測(cè)固收類資產(chǎn)、權(quán)益類、現(xiàn)金管理類、公募基金等大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動(dòng)性以及流動(dòng)性狀況分析,進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 大類資產(chǎn)配置 本基金將通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素,對(duì)股票、債券、貨幣資產(chǎn)和其他大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析,合理預(yù)測(cè)各類資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì),確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎(chǔ)上,積極跟蹤由于市場(chǎng)短期波動(dòng)引起的各類資產(chǎn)的價(jià)格偏差和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)之間的投資比例,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,獲取相對(duì)較高的基金投資收益。 股票投資策略 在大類資產(chǎn)配置和行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金研究市場(chǎng)流動(dòng)性趨勢(shì),判斷市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征,將定性和定量方法相結(jié)合,對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股。 (1)定性分析 本基金將深入研究公司的基本面,遴選出具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)模式的公司。本基金對(duì)上市公司的基本面的分析包括但不限于:資源稟賦與資源儲(chǔ)備增長(zhǎng)潛力、產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品和服務(wù)的生命周期、研發(fā)能力、營(yíng)銷能力、管理能力、財(cái)務(wù)狀況、治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略等。 (2)定量分析 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、盈利指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、負(fù)債水平指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。 A、成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; B、盈利指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; C、運(yùn)營(yíng)能力指標(biāo):總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等; D、負(fù)債水平指標(biāo):資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等; E、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市凈率(PB)、市銷率(PS)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、企業(yè)價(jià)值/攤銷前利潤(rùn)(EV/EBITDA)等。 基金投資選擇策略 本基金投資基金僅限于全市場(chǎng)的股票型ETF,不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金。 (1)指數(shù)基金的配置策略 本基金將基于資產(chǎn)配置的結(jié)果,綜合基金規(guī)模、流動(dòng)性、跟蹤誤差、費(fèi)率水平等因素,優(yōu)選風(fēng)格特征明確、交易成本低、流動(dòng)性良好的指數(shù)基金進(jìn)行配置。 (2)基金套利策略 對(duì)于在交易所上市的ETF,基金管理人將在基金和基金公司量化研究的基礎(chǔ)上,綜合運(yùn)用申贖套利、事件套利等策略,進(jìn)行套利投資,以期增厚基金資產(chǎn)的收益。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券投資,本基金將采用專業(yè)的分析和計(jì)算方法,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的久期、票面利率、風(fēng)險(xiǎn)等債券因素以及期權(quán)價(jià)格,力求選擇被市場(chǎng)低估的品種,獲得超額收益,具體策略包括個(gè)券精選策略、條款價(jià)值發(fā)現(xiàn)策略、套利策略。對(duì)于可交換債券,本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。 債券等固定收益類資產(chǎn)的投資策略 本基金債券投資將以優(yōu)化流動(dòng)性管理、分散投資風(fēng)險(xiǎn)為主要目標(biāo),同時(shí)根據(jù)需要進(jìn)行積極操作,以提高基金收益。本基金債券投資管理將主要采取以下策略: (1)合理預(yù)計(jì)利率水平 對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)期、中期和短期利率的正確預(yù)測(cè)是實(shí)現(xiàn)有效債券投資的基礎(chǔ)?；鸸芾砣藢⑷嫜芯课飪r(jià)、就業(yè)、國(guó)際收支和政策變更等宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,預(yù)測(cè)未來(lái)財(cái)政政策和貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策走向,以此判斷資金市場(chǎng)長(zhǎng)期的供求關(guān)系變化。同時(shí),通過(guò)具體分析貨幣供應(yīng)量變動(dòng),M1和M2增長(zhǎng)率等因素判斷中短期資金市場(chǎng)供求的趨勢(shì)。在此基礎(chǔ)上,基金管理人將對(duì)于市場(chǎng)利率水平的變動(dòng)進(jìn)行合理預(yù)測(cè),對(duì)包括收益率曲線斜度等因素的變化進(jìn)行科學(xué)預(yù)判。 (2)靈活調(diào)整組合久期 基金管理人將在合理預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率水平的基礎(chǔ)上,在不同的市場(chǎng)環(huán)境下靈活調(diào)整組合的目標(biāo)久期。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率上升時(shí),通過(guò)增加持有短期債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn);在預(yù)期市場(chǎng)利率下降時(shí),通過(guò)增持長(zhǎng)期債券等方式提高組合久期,以充分分享債券價(jià)格上升的收益。 (3)科學(xué)配置投資品種 基金管理人將通過(guò)研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,貨幣市場(chǎng)及資本市場(chǎng)資金供求關(guān)系,以及不同時(shí)期市場(chǎng)投資熱點(diǎn),分析國(guó)債、央行票據(jù)、金融債等不同債券種類的利差水平,評(píng)定不同債券類屬的相對(duì)投資價(jià)值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。 (4)謹(jǐn)慎選擇個(gè)券 在具體券種的選擇上,基金管理人主要通過(guò)利率趨勢(shì)分析、投資人偏好分析、對(duì)收益率曲線形態(tài)變化的預(yù)期、信用評(píng)估和流動(dòng)性分析等方式,合理評(píng)估不同券種的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。篩選出的券種一般具有流動(dòng)性較好、符合目標(biāo)久期、同等條件下信用質(zhì)量較好或預(yù)期信用質(zhì)量將得到改善、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、有較好下行保護(hù)等特征。 (5)信用債和資產(chǎn)支持證券投資投資策略 1)信用債投資策略 本基金將充分借鑒外部的信用評(píng)級(jí)結(jié)果,并建立內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系,根據(jù)對(duì)債券發(fā)行人及債券資信狀況的分析,給發(fā)行主體和標(biāo)的債券打分,給出各目標(biāo)信用債券基于其綜合得分的信用評(píng)級(jí)等級(jí),并建立信用債備選庫(kù)?；鸸芾砣藢⒚芮懈櫚l(fā)行人基本面的變化情況,通過(guò)研究報(bào)告及實(shí)地調(diào)研等方式,對(duì)于發(fā)行人的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),從而得出信用債違約可能性和理論信用利差水平,并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行債券定價(jià),并投資于信用級(jí)別較高的個(gè)券。 2)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化,并通過(guò)研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時(shí),管理人將密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇以及把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,結(jié)合信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 3)本基金將投資信用評(píng)級(jí)不低于AA+級(jí)的信用債和資產(chǎn)支持證券,信用評(píng)級(jí)采用主體評(píng)級(jí),若無(wú)主體評(píng)級(jí)的,依照其債項(xiàng)評(píng)級(jí)。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)(評(píng)級(jí)公司不包含中債資信)。本基金投資于AAA信用評(píng)級(jí)的信用債和資產(chǎn)支持證券占信用債和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)的50%-100%;投資于AA+信用評(píng)級(jí)的信用債和資產(chǎn)支持證券占信用債和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%?；鸪钟行庞脗唾Y產(chǎn)支持證券期間,如其信用評(píng)級(jí)下降,不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),基金管理人在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),而A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,在履行相關(guān)程序后,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
農(nóng)銀瑞恒債券C(026482) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.45%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
農(nóng)銀瑞恒債券C(026482) - 基金公告
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- 農(nóng)銀匯理瑞恒債券型證券投資基金基金合同2026-01-27
- 農(nóng)銀匯理瑞恒債券型證券投資基金招募說(shuō)明書2026-01-27
- 農(nóng)銀匯理瑞恒債券型證券投資基金托管協(xié)議2026-01-27
- 農(nóng)銀匯理瑞恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2026-01-27