基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.3635-0.16%
近1月：0.99%
近1年：6.70%

累計(jì)凈值

1.8635
近3月：2.41%
近3年：14.01%

近6月：4.07%
成立來(lái)：116.10%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.3635 1.8635 -0.16%
    02-12 1.3657 1.8657 0.12%
    02-11 1.3641 1.8641 0.01%
    02-10 1.3639 1.8639 -0.04%
    02-09 1.3645 1.8645 0.38%
    02-06 1.3594 1.8594 0.19%
    02-05 1.3568 1.8568 -0.23%
    02-04 1.3599 1.8599 -0.10%
    02-03 1.3613 1.8613 0.62%
    02-02 1.3529 1.8529 -0.49%
    01-30 1.3596 1.8596 -0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.99%
    2.41%
    4.07%
    2.10%
    6.70%
    12.50%
    14.01%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    109 | 867
    86 | 863
    71 | 847
    63 | 809
    86 | 863
    68 | 740
    100 | 643
    136 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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