| 基金全稱 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疍 |
| 基金代碼 | 026249（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | 2025年12月08日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.75%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疍(026249) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張棪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-08 |
張棪先生:中國(guó)國(guó)籍,淮南師范學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2014年7月加入長(zhǎng)城基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理。自2017年9月至2019年1月任“長(zhǎng)城久盛安穩(wěn)純債兩年定期開放債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2017年9月至2020年7月任“長(zhǎng)城久信債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年3月至2022年7月任“長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至2022年12月任“長(zhǎng)城中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理。自2017年9月至今任“長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金”,“長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開放債券型證券投資基金”,2019年8月28日至2024年5月29日任“長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,2020年2月25日至2024年5月29日任“長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年7月至今任“長(zhǎng)城久悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年8月至今任“長(zhǎng)城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年11月至今任“長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年7月至今任“長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年3月至今任“長(zhǎng)城鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年8月至今任“長(zhǎng)城錦利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。2025年03月27日起任長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2025年9月至今任“長(zhǎng)城興達(dá)債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026249 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疍 | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-08 | 至今 | 17天 | 0.34% |
| 024151 | 長(zhǎng)城豐澤債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-02 | 至今 | 23天 | 0.02% |
| 024150 | 長(zhǎng)城豐澤債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-02 | 至今 | 23天 | 0.04% |
| 024955 | 長(zhǎng)城興達(dá)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-23 | 至今 | 93天 | 0.23% |
| 024954 | 長(zhǎng)城興達(dá)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-23 | 至今 | 93天 | 0.30% |
| 023586 | 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-03-27 | 至今 | 273天 | 1.81% |
| 023587 | 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券B | 債券型-混合一級(jí) | 2025-03-27 | 至今 | 273天 | 1.81% |
| 023588 | 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-03-27 | 至今 | 273天 | 1.57% |
| 020471 | 長(zhǎng)城0-5年政金債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又294天 | 3.87% |
| 020472 | 長(zhǎng)城0-5年政金債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又294天 | 3.42% |
| 017753 | 長(zhǎng)城錦利三個(gè)月定期開放債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又144天 | 6.29% |
| 017754 | 長(zhǎng)城錦利三個(gè)月定期開放債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又144天 | 6.04% |
| 016184 | 長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又285天 | 9.15% |
| 015723 | 長(zhǎng)城久悅債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-05-13 | 至今 | 3年又227天 | 12.10% |
| 011676 | 長(zhǎng)城中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-11-08 | 2022-12-30 | 1年又52天 | 1.84% |
| 011675 | 長(zhǎng)城中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-11-08 | 2022-12-30 | 1年又52天 | 1.96% |
| 010603 | 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-07-28 | 至今 | 4年又151天 | 18.89% |
| 010604 | 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-07-28 | 至今 | 4年又151天 | 18.17% |
| 009832 | 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-10 | 2022-07-27 | 1年又139天 | 3.36% |
| 009831 | 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-10 | 2022-07-27 | 1年又139天 | 3.50% |
| 009324 | 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-19 | 至今 | 5年又37天 | 20.22% |
| 009325 | 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-19 | 至今 | 5年又37天 | 19.75% |
| 008653 | 長(zhǎng)城中債1-3年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-11 | 至今 | 5年又137天 | 65.46% |
| 008652 | 長(zhǎng)城中債1-3年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-11 | 至今 | 5年又137天 | 65.79% |
| 006254 | 長(zhǎng)城久悅債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-17 | 至今 | 5年又162天 | 14.27% |
| 009002 | 長(zhǎng)城泰利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-02-25 | 2024-05-29 | 4年又95天 | 11.75% |
| 009001 | 長(zhǎng)城泰利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-02-25 | 2024-05-29 | 4年又95天 | 13.14% |
| 006045 | 長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-08-28 | 2024-05-29 | 4年又276天 | 17.55% |
| 000255 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2017-09-06 | 至今 | 8年又112天 | 36.47% |
| 000334 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 2017-09-06 | 至今 | 8年又112天 | 24.28% |
| 000333 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 2017-09-06 | 至今 | 8年又112天 | 28.21% |
| 003466 | 長(zhǎng)城久盛安穩(wěn)純債兩年定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-09-06 | 2018-11-10 | 1年又65天 | 6.67% |
| 000254 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2017-09-06 | 至今 | 8年又112天 | 41.06% |
| 投資目標(biāo) | 本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)對(duì)固定收益類資產(chǎn)及權(quán)益類資產(chǎn)的主動(dòng)投資管理及合理配置,力爭(zhēng)使基金資產(chǎn)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、商業(yè)銀行金融債與次級(jí)債、政策性金融債、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)債(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、質(zhì)押及買斷式回購(gòu)及銀行存款等固定收益類投資工具,國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的分析方法,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期與形勢(shì)、貨幣政策、財(cái)政政策、利率走勢(shì)、資金供求、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,分析比較債券市場(chǎng)、債券品種、股票市場(chǎng)、及現(xiàn)金類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)特征,在基準(zhǔn)配置比例的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)的投資比例,控制投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 固定收益資產(chǎn)投資策略 本基金投資組合在進(jìn)行固定收益類資產(chǎn)的投資時(shí),主要通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政政策、貨幣政策、債券市場(chǎng)券種供求關(guān)系及資金供求關(guān)系,主動(dòng)判斷市場(chǎng)利率變化趨勢(shì),確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整固定收益類資產(chǎn)的平均久期及債券資產(chǎn)配置。本基金將在科學(xué)的大類資產(chǎn)配置及券種配置、完整的信用評(píng)價(jià)系統(tǒng)和嚴(yán)格的投資風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上獲取基準(zhǔn)收益,同時(shí)爭(zhēng)取獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。固定收益類投資部分的超額收益主要通過(guò)以下幾種策略實(shí)現(xiàn): (1)久期管理策略 本基金建立了債券分析框架和量化模型,預(yù)測(cè)利率變化趨勢(shì),確定投資組合的目標(biāo)平均久期,實(shí)現(xiàn)久期管理。本基金的分析框架包括宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和貨幣金融指標(biāo),分析金融市場(chǎng)中各種關(guān)聯(lián)因素的變化,從而判斷債券市場(chǎng)趨勢(shì)。宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括GDP、CPI、PPI、固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、進(jìn)出口貿(mào)易;貨幣金融指標(biāo)包括貨幣供應(yīng)量、新增貸款、新增存款、超額準(zhǔn)備金率。宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和貨幣金融指標(biāo)將用于估計(jì)央行貨幣政策,以考察央行調(diào)整利率、存款準(zhǔn)備金率,進(jìn)行公開市場(chǎng)操作和窗口指導(dǎo)等操作對(duì)市場(chǎng)利率的影響程度。當(dāng)預(yù)測(cè)利率和收益率水平上升時(shí),建立較短平均久期組合或縮短現(xiàn)有固定收益類資產(chǎn)組合的平均久期;當(dāng)預(yù)測(cè)利率和收益率水平下降時(shí),建立較長(zhǎng)平均久期組合或增加現(xiàn)有固定收益類資產(chǎn)組合的平均久期。本基金將在對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上,選擇建立和調(diào)整最優(yōu)久期固定收益類資產(chǎn)組合。 (2)收益率曲線策略 本基金將在確定固定收益類資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,根據(jù)利率期限結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),以及收益率曲線斜率和曲度的預(yù)期變化,遵循風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率最大化配比原則,建立最優(yōu)化的債券投資組合,例如子彈組合、啞鈴組合或階梯組合等。 (3)個(gè)券選擇策略 利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品是債券市場(chǎng)構(gòu)成的兩個(gè)方面,在對(duì)利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品的資產(chǎn)配置上,本基金將綜合對(duì)宏觀周期、利率市場(chǎng)、行業(yè)基本面和企業(yè)基本面等方面的分析結(jié)果,考察信用產(chǎn)品相對(duì)利率產(chǎn)品的信用溢酬,結(jié)合市場(chǎng)情緒,動(dòng)態(tài)調(diào)整信用產(chǎn)品的配置比例,獲取超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益。具體在個(gè)券選擇方面,本基金將在信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上重點(diǎn)關(guān)注:預(yù)期信用評(píng)級(jí)上升的個(gè)券、具有某些特殊優(yōu)勢(shì)條款的個(gè)券、估值合理的個(gè)券、信用利差充分反映債券發(fā)行主體的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)要求的個(gè)券、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率與市場(chǎng)收益率曲線比較具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的個(gè)券。本基金將通過(guò)對(duì)個(gè)券基本面和估值的研究,選擇經(jīng)信用風(fēng)險(xiǎn)或預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率較高的個(gè)券,收益率相同情況下流動(dòng)性較高的個(gè)券以及具有稅收優(yōu)勢(shì)的個(gè)券。 (4)把握市場(chǎng)低效或失效狀況下的交易機(jī)會(huì) 在市場(chǎng)低效或失效狀況下,本基金將根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況,積極運(yùn)用各類套利以及優(yōu)化策略對(duì)固定收益類資產(chǎn)投資組合進(jìn)行管理與調(diào)整,捕捉交易機(jī)會(huì),以獲取超額收益。 1)新券發(fā)行溢價(jià)策略 在特殊市場(chǎng)環(huán)境下新券發(fā)行利率可能遠(yuǎn)高于市場(chǎng)合理收益率,在發(fā)行時(shí)認(rèn)購(gòu)新券可能獲得超額收益。 2)信用利差策略 不同信用等級(jí)的債券存在合理的信用利差,由于短期市場(chǎng)因素信用利差可能暫時(shí)偏離均衡范圍,將會(huì)出現(xiàn)短期交易機(jī)會(huì)。通過(guò)把握這樣的交易機(jī)會(huì)可能獲得超額收益。 3)套利策略 套利策略包括跨市場(chǎng)套利和跨期限套利?？缡袌?chǎng)套利是指利用同一只固定收益類投資工具在不同市場(chǎng)(主要是銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng))的交易價(jià)差進(jìn)行套利,從而提高固定收益類資產(chǎn)組合的投資收益。跨期限套利是指當(dāng)短期回購(gòu)利率低于長(zhǎng)期回購(gòu)利率時(shí),可通過(guò)短期融資、長(zhǎng)期融券實(shí)現(xiàn)跨期限套利。 債券回購(gòu)杠桿策略 本基金將在市場(chǎng)資金面和債券市場(chǎng)基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個(gè)券分析和組合風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果,積極參與債券回購(gòu)交易,放大固定收益類資產(chǎn)投資比例,追求固定收益類資產(chǎn)的超額收益。 權(quán)益資產(chǎn)投資策略 本基金將重點(diǎn)投資于具備內(nèi)生性增長(zhǎng)基礎(chǔ)或具備外延式擴(kuò)張能力的價(jià)值創(chuàng)造型企業(yè),并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)個(gè)股的安全邊際及絕對(duì)收益機(jī)會(huì)。在股票選擇方面,充分發(fā)揮“自下而上”的主動(dòng)選股能力,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)成長(zhǎng)空間、行業(yè)集中度、公司內(nèi)生性增長(zhǎng)動(dòng)力的判斷,選擇具備外延式擴(kuò)張能力的優(yōu)勢(shì)上市公司,結(jié)合財(cái)務(wù)與估值分析,深入挖掘盈利預(yù)期穩(wěn)步上升、成長(zhǎng)性發(fā)生根本變化且價(jià)值低估的上市公司,構(gòu)建股票投資組合,同時(shí)將根據(jù)行業(yè)、公司狀況的變化,基于估值水平的波動(dòng),動(dòng)態(tài)優(yōu)化股票投資組合。在安全邊際方面,將加強(qiáng)個(gè)股下行風(fēng)險(xiǎn)的策略判斷,并對(duì)于因市場(chǎng)階段性有效性降低時(shí)出現(xiàn)的套利機(jī)會(huì)保持敏感性。 本基金的權(quán)證投資策略主要體現(xiàn)為深入分析權(quán)證標(biāo)的證券基本面,在合理估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型選擇市場(chǎng)定價(jià)合理的權(quán)證進(jìn)行投資,具體包括價(jià)值發(fā)現(xiàn)策略、杠桿策略、波動(dòng)性溢價(jià)策略、買入保護(hù)性認(rèn)沽權(quán)證策略等。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金將在遵循該產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,積極尋求其他投資機(jī)會(huì),履行適當(dāng)程序后更新和豐富投資標(biāo)的以及組合投資策略。 中小企業(yè)私募債投資策略 基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 本基金投資于單只中小企業(yè)私募債的比例不得超過(guò)本基金資產(chǎn)凈值的10%。未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制,如適用于本基金,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金投資不再受相關(guān)限制。 在中小企業(yè)私募債選擇時(shí),本基金將采用公司內(nèi)部債券信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)信用評(píng)級(jí)進(jìn)行持續(xù)跟蹤,防范信用風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上,本基金重點(diǎn)關(guān)注中小企業(yè)私募債的發(fā)行要素、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等發(fā)行信息對(duì)債項(xiàng)進(jìn)行增信。 本基金將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求披露中小企業(yè)私募債的投資情況。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 當(dāng)正股價(jià)格處于特定區(qū)間內(nèi)時(shí),可轉(zhuǎn)換債券將表現(xiàn)出股性、債性或者股債混合的特性。本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的正股進(jìn)行分析,從行業(yè)背景、公司基本面、市場(chǎng)情緒、期權(quán)價(jià)值等因素綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的投資機(jī)會(huì),在價(jià)值權(quán)衡和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上審慎進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券的投資,創(chuàng)造超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將可能有所不同,本基金同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除權(quán)后該類基金份額的單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 5、基金收益分配后每一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金為中等風(fēng)險(xiǎn)、中等收益的基金產(chǎn)品。 |
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疍(026249) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.75%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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