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長城中債3-5年國開債指數A(009324
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.13160.00%
近1月：0.44%
近1年：0.98%

累計凈值

1.1971
近3月：0.60%
近3年：12.36%

近6月：0.86%
成立來：20.69%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：38.59億元（2025-12-31）基金經理：張棪
成 立 日：2020-11-19管 理 人：長城基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：0.96%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1316 1.1971 0.00%
    02-12 1.1316 1.1971 0.02%
    02-11 1.1314 1.1969 0.01%
    02-10 1.1313 1.1968 -0.02%
    02-09 1.1315 1.1970 0.05%
    02-06 1.1309 1.1964 0.05%
    02-05 1.1303 1.1958 0.05%
    02-04 1.1297 1.1952 0.02%
    02-03 1.1295 1.1950 0.01%
    02-02 1.1294 1.1949 0.02%
    01-30 1.1292 1.1947 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.44%
    0.60%
    0.86%
    0.46%
    0.98%
    8.38%
    12.36%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.39%
    0.02%
    -0.14%
    -0.11%
    -1.43%
    -0.20%
    0.57%
    同類排名
    285 | 663
    115 | 661
    64 | 648
    76 | 625
    105 | 661
    321 | 566
    38 | 413
    38 | 315
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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