| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.1801 | 1.1801 | -0.03% |
| 02-12 | 1.1805 | 1.1805 | 0.05% |
| 02-11 | 1.1799 | 1.1799 | 0.03% |
| 02-10 | 1.1795 | 1.1795 | -0.03% |
| 02-09 | 1.1798 | 1.1798 | 0.14% |
| 02-06 | 1.1781 | 1.1781 | 0.11% |
| 02-05 | 1.1768 | 1.1768 | -0.05% |
| 02-04 | 1.1774 | 1.1774 | 0.03% |
| 02-03 | 1.1771 | 1.1771 | 0.21% |
| 02-02 | 1.1746 | 1.1746 | -0.15% |
| 01-30 | 1.1764 | 1.1764 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.17% | 0.51% | 1.15% | 1.43% | 1.07% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.20% | 0.57% | 1.07% | 1.76% | 1.17% | 3.43% | 8.75% | 11.29% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 306 | 867 | 352 | 863 | 230 | 847 | 306 | 809 | 286 | 863 | -- | 740 | -- | 643 | -- | 582 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
日漲幅1.22%
日漲幅1.22%
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