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單位凈值 (2025-12-23)

1.06790.03%
近1月：0.04%
近1年：2.32%

累計凈值

1.1553
近3月：0.74%
近3年：12.00%

近6月：0.91%
成立來：16.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳冰燕等
成 立 日：2021-03-10管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0679 1.1553 0.03%
    12-22 1.0676 1.1550 0.02%
    12-19 1.0674 1.1548 0.02%
    12-18 1.0672 1.1546 0.05%
    12-17 1.0667 1.1541 0.01%
    12-16 1.0666 1.1540 0.00%
    12-15 1.0666 1.1540 0.00%
    12-12 1.0666 1.1540 0.02%
    12-11 1.0664 1.1538 0.01%
    12-10 1.0663 1.1537 0.00%
    12-09 1.0663 1.1537 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.04%
    0.74%
    0.91%
    2.23%
    2.32%
    6.73%
    12.00%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1803 | 3228
    1287 | 3234
    340 | 3204
    274 | 3129
    212 | 2967
    222 | 2953
    699 | 2435
    327 | 2078
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3年
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