| 基金全稱 | 萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家增強收益?zhèn)疉 |
| 基金代碼 | 026241（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2004年08月17日 | 成立日期 | 2025年12月04日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
萬家增強收益?zhèn)疉(026241) - 基金經理
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| 姓名 | 陳奕雯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-04 |
陳奕雯女士:中國國籍,清華大學金融專業(yè)碩士。2014年7月至2015年3月在上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司工作,曾任上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司無抵押產品部產品開發(fā)崗、企劃崗等職。2015年3月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經理,歷任固定收益部研究員、基金經理助理?，F(xiàn)任萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金、萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金、萬家家享中短債債券型證券投資基金、萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金、萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金、萬家惠利債券型證券投資基金、萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金、萬家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金、萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026241 | 萬家增強收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-12-04 | 至今 | 20天 | 0.80% |
| 024530 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-08-12 | 至今 | 134天 | 1.27% |
| 024531 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-08-12 | 至今 | 134天 | 1.21% |
| 023274 | 萬家安弘純債D | 債券型-長債 | 2025-01-15 | 至今 | 343天 | 0.50% |
| 020573 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又322天 | 3.63% |
| 020572 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又322天 | 4.02% |
| 019083 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又27天 | 6.19% |
| 019084 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又27天 | 5.75% |
| 016421 | 萬家惠利債券A | 債券型-混合二級 | 2022-10-25 | 至今 | 3年又61天 | 7.55% |
| 016422 | 萬家惠利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-10-25 | 至今 | 3年又61天 | 6.18% |
| 016787 | 萬家家享中短債D | 債券型-中短債 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又86天 | 10.23% |
| 161902 | 萬家增強收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2022-07-14 | 至今 | 3年又164天 | 9.22% |
| 014494 | 萬家鑫豐純債E | 債券型-長債 | 2021-12-13 | 2022-01-25 | 43天 | 0.12% |
| 013207 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又102天 | 11.87% |
| 013208 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又102天 | 10.91% |
| 007488 | 萬家民安增利12個月定開債A | 債券型-長債 | 2020-12-05 | 2023-01-16 | 2年又42天 | 5.77% |
| 007489 | 萬家民安增利12個月定開債C | 債券型-長債 | 2020-12-05 | 2023-01-16 | 2年又42天 | 4.80% |
| 007927 | 萬家家享中短債E | 債券型-中短債 | 2020-09-17 | 2022-09-30 | 2年又13天 | -0.60% |
| 007926 | 萬家家享中短債C | 債券型-中短債 | 2020-09-17 | 至今 | 5年又99天 | 14.50% |
| 519199 | 萬家家享中短債A | 債券型-中短債 | 2020-09-17 | 至今 | 5年又99天 | 15.64% |
| 003159 | 萬家恒瑞18個月定開債A | 債券型-長債 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又107天 | 18.51% |
| 003160 | 萬家恒瑞18個月定開債C | 債券型-長債 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又107天 | 16.30% |
| 519197 | 萬家頤達靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-12-12 | 2022-12-06 | 2年又360天 | 19.08% |
| 007979 | 萬家惠享39個月定開債 | 債券型-長債 | 2019-11-28 | 2020-12-05 | 1年又8天 | 3.01% |
| 007703 | 萬家鑫盛純債A | 債券型-長債 | 2019-09-09 | 2020-12-05 | 1年又88天 | 3.03% |
| 007704 | 萬家鑫盛純債C | 債券型-長債 | 2019-09-09 | 2020-12-05 | 1年又88天 | 2.87% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 2022-01-25 | 2年又339天 | 9.68% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 2022-01-25 | 2年又339天 | 10.11% |
| 004681 | 萬家安弘純債A | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 至今 | 6年又308天 | 23.37% |
| 003329 | 萬家鑫安純債債券A | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 2022-04-27 | 3年又66天 | 13.22% |
| 004682 | 萬家安弘純債C | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 至今 | 6年又308天 | 21.67% |
| 161911 | 萬家強化收益定開債 | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 2025-06-05 | 6年又106天 | 21.72% |
| 003330 | 萬家鑫安純債債券C | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 2022-04-27 | 3年又66天 | 12.45% |
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| 姓名 | 支琪凱 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-04 |
支琪凱先生:國籍中國,研究生、碩士。曾任中國農業(yè)銀行資金運營中心(原中國農業(yè)銀行金融市場部上海分部)交易員等職。2022年8月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任現(xiàn)金管理部基金經理,歷任現(xiàn)金管理部基金經理助理。2023年6月13日擔任萬家貨幣市場證券投資基金基金經理。2025年6月26日任萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026241 | 萬家增強收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-12-04 | 至今 | 20天 | 0.80% |
| 016422 | 萬家惠利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 1.00% |
| 023274 | 萬家安弘純債D | 債券型-長債 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.54% |
| 003159 | 萬家恒瑞18個月定開債A | 債券型-長債 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.60% |
| 004681 | 萬家安弘純債A | 債券型-長債 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.40% |
| 016421 | 萬家惠利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 1.14% |
| 161902 | 萬家增強收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | -0.08% |
| 003160 | 萬家恒瑞18個月定開債C | 債券型-長債 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.50% |
| 004682 | 萬家安弘純債C | 債券型-長債 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.33% |
| 016598 | 萬家鑫安純債債券E | 債券型-長債 | 2025-06-26 | 至今 | 181天 | 0.86% |
| 003329 | 萬家鑫安純債債券A | 債券型-長債 | 2025-06-26 | 至今 | 181天 | 0.91% |
| 003330 | 萬家鑫安純債債券C | 債券型-長債 | 2025-06-26 | 至今 | 181天 | 0.86% |
| 019099 | 萬家貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又119天 | 1.88% |
| 018614 | 萬家貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-15 | 至今 | 2年又193天 | 4.85% |
| 519507 | 萬家貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-13 | 至今 | 2年又195天 | 4.87% |
| 000764 | 萬家貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-13 | 至今 | 2年又195天 | 4.63% |
| 519508 | 萬家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-13 | 至今 | 2年又195天 | 4.23% |
| 519501 | 萬家貨幣R | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-13 | 至今 | 2年又195天 | 0.00% |
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| 姓名 | 孫佳佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-04 |
孫佳佳女士:中國,研究生、碩士。曾任立信會計師事務所(特殊普通合伙)國際業(yè)務一部審計員,中誠信證券評估有限公司公共融資部及評級技術與質量管理部分析師等職。2019年11月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經理,歷任固定收益部研究員。2023年11月15日至2025年6月26日擔任萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金經理。2025年04月15日擔任萬家雙利債券型證券投資基金基金經理。2025年7月25日擔任萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金經理。2025年10月11日任萬家民瑞祥明6個月持有期混合型證券投資基金、萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026241 | 萬家增強收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-12-04 | 至今 | 20天 | 0.80% |
| 161902 | 萬家增強收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-10-11 | 至今 | 74天 | -0.82% |
| 011535 | 萬家民瑞祥明6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2025-10-11 | 至今 | 74天 | 0.29% |
| 011534 | 萬家民瑞祥明6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2025-10-11 | 至今 | 74天 | 0.36% |
| 007926 | 萬家家享中短債C | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.45% |
| 013208 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.43% |
| 020573 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.48% |
| 019083 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.53% |
| 020572 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.54% |
| 519199 | 萬家家享中短債A | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.52% |
| 019084 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.47% |
| 013207 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.49% |
| 016787 | 萬家家享中短債D | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 121天 | 0.52% |
| 024530 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-08-12 | 至今 | 134天 | 1.27% |
| 024531 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-08-12 | 至今 | 134天 | 1.21% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長債 | 2025-07-25 | 至今 | 152天 | 0.45% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長債 | 2025-07-25 | 至今 | 152天 | 0.37% |
| 014494 | 萬家鑫豐純債E | 債券型-長債 | 2025-07-25 | 至今 | 152天 | 0.45% |
| 015022 | 萬家安恒純債3個月持有債券型A | 債券型-長債 | 2025-07-24 | 至今 | 153天 | -0.52% |
| 015023 | 萬家安恒純債3個月持有債券型C | 債券型-長債 | 2025-07-24 | 至今 | 153天 | 0.00% |
| 519190 | 萬家雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-04-15 | 至今 | 253天 | 7.91% |
| 016580 | 萬家雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-04-15 | 至今 | 253天 | 7.65% |
| 003329 | 萬家鑫安純債債券A | 債券型-長債 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 1年又224天 | 7.11% |
| 016598 | 萬家鑫安純債債券E | 債券型-長債 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 1年又224天 | 6.61% |
| 003330 | 萬家鑫安純債債券C | 債券型-長債 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 1年又224天 | 6.79% |
| 投資目標 | 在滿足基金資產良好流動性的前提下,謀求基金資產的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 把握價值發(fā)現(xiàn)過程,謀求價值最優(yōu)實現(xiàn)。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行、上市的股票(含存托憑證)、債券、現(xiàn)金、短期金融工具、資產支持證券、權證、中小企業(yè)私募債券、中期票據、銀行存款及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 (1)新股申購策略 本基金將研究首次發(fā)行(IPO)股票及增發(fā)新股的上市公司基本面因素,根據股票市場整體定價水平,估計新股上市交易的合理價格,同時參考一級市場資金供求關系,從而制定相應的新股申購策略。本基金對于通過參與新股認購所獲得的股票,將根據其市場價格相對于其合理內在價值的高低,確定繼續(xù)持有或者賣出。 (2)股票二級市場投資策略 本基金股票二級市場的投資對象主要為相對價值被低估的成長型股票,通過長期持有分享高成長性所帶來的收益。具體應用GARP(Growth at Reasonable Price)選股法進行股票選擇。 GARP選股法重視股票投資價值與成長潛力的平衡,既規(guī)避投資標的價格高企的風險,又具備高速成長的優(yōu)勢。應用GARP選股法選擇出的股票,會有潛在的兩個收益渠道:沒有考慮成長潛力下,價值回歸中的投資收益;成長潛力釋放帶來的價值增長,從而可以在承擔較低風險的情況下實現(xiàn)較高回報。本基金個股選擇將主要關注以下因素: 1)成長性因素 在成長性因素中,除了關注業(yè)績增長速度之外,業(yè)績增長質量同樣重要。具體在財務指標方面,我們將重點關注公司的i)過去3年每股收益復合增長率;ii)過去3年主營業(yè)務收入增長率;iii)ROE*(1-紅利支付率);iv)現(xiàn)金流指標。在定性分析方面,我們將考察公司的核心競爭能力、內部管理和外部經營環(huán)境等因素。只有那些業(yè)績增長具有合理基礎、且在未來能夠持續(xù)的公司,才符合本基金的選擇標準 2)估值因素 在估值分析中,本基金重點關注市盈率(P/E)和市凈率(P/B)指標,并與其業(yè)績增長結合,計算PEG指標。PEG指標綜合了股票的未來成長潛力以及當前估值水平,能夠反映目前的股票價格相對于股票的成長潛力是否存在高估。對于PEG指標小于1或低于行業(yè)平均水平的股票,將構成本基金的核心股票庫。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證的投資,本基金將根據投資目標,依照境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結構等方面的差異而或有的負面影響。 固定收益類品種投資策略 本基金在構建債券投資組合時合理評估收益性、流動性和信用風險,追求基金資產的長期穩(wěn)定增值。 本基金采取積極的債券投資策略,自上而下地進行投資管理。通過定性分析和定量分析,形成對短期利率變化方向的預測;在此基礎之上,確定組合久期和類別資產配置比例;以此為框架,通過把握收益率曲線形變和無風險套利機會來進行品種選擇。針對可轉換債券、含權債券、資產證券化品種及其它固定收益類衍生品種,本基金區(qū)別對待,制定專門的投資策略。 (1)利率預期策略 利率變化是影響債券價格的最重要的因素,利率預期策略是本基金的基本投資策略。通過對宏觀經濟、金融政策、市場供需、市場結構變化等因素的分析,采用定性分析與定量分析相結合的方法,形成對未來利率走勢的判斷,并依此調整組合久期和資產配置比例。 (2)久期控制策略 在利率變化方向判斷的基礎上,確定恰當?shù)木闷谀繕?合理控制利率風險。在預期利率整體上升時,降低組合的平均久期;在預期利率整體下降時,提高組合的平均久期。 (3)類別資產配置策略 不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異,債券資產有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。 本基金將綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結構等因素分析的結果來決定投資組合的類別資產配置策略。 (4)債券品種選擇策略 在上述債券投資策略的基礎上,本基金對個券進行定價,充分評估其到期收益率、流動性溢價、信用風險補償、稅收、含權等因素,選擇那些定價合理或價值被低估的債券進行投資。 具有以下一項或多項特征的債券,將是本基金債券投資重點關注的對象: 1)符合前述投資策略; 2)短期內價值被低估的品種; 3)具有套利空間的品種; 4)符合風險管理指標; 5)雙邊報價債券品種; 6)市場流動性高的債券品種。 (5)套利策略 市場波動可能導致噪聲交易、非理性交易甚至錯誤交易,使套利機會出現(xiàn)。套利策略包括跨市場回購套利、跨市場債券套利、結合遠期的債券跨期限套利、可轉債套利等。 其他金融衍生產品投資策略 本基金將密切跟蹤國內各種金融衍生產品的動向,一旦有新的產品推出市場,將在屆時相應法律法規(guī)的框架內,制訂符合本基金投資目標的投資策略,同時結合對金融衍生產品的研究,在充分考慮金融衍生產品風險和收益特征的前提下,謹慎進行投資。 資產支持證券等品種投資策略 資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內的資產支持證券,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素,運用數(shù)量化定價模型,對資產支持證券進行合理定價,合理控制風險,把握投資機會。 權證投資策略 本基金將權證的投資作為控制投資風險和在有效控制風險前期下提高基金投資組合收益的輔助手段。本基金的權證投資策略包括: (1)根據權證對應公司基本面研究成果確定權證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場對股票權證的非理性定價; (2)在產品定價時,主要采用市場公認的多種期權定價模型以及研究人員對包括對應公司基本面等不同變量的預測對權證確定合理定價; (3)利用權證衍生工具的特性,本基金通過權證與證券的組合投資,來達到改善組合風險收益特征的目的; (4)本基金投資權證策略包括但不限于杠桿交易策略、看跌保護組合策略、獲利保護策略、買入跨式投資策略等等。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將綜合運用類別資產配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定價管理等策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,進行中小企業(yè)私募債券的投資。 本基金將特別注重中小企業(yè)私募債券的信用風險和流動性管理,本著風險調整后收益最大化的原則,確定中小企業(yè)私募債券類資產的合理配置比例,保證本金相對安全和資產流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。在投資決策過程中,將評估中小企業(yè)私募債券的流動性對基金資產流動性的影響,分散投資,確保所投資的中小企業(yè)私募債券具有適當?shù)牧鲃有?同時密切關注影響中小企業(yè)私募債券價值的因素,并進行相應的投資操作。 本基金將對中小企業(yè)私募債券進行深入研究,由債券研究員根據公司內部《信用債券庫管理辦法》對中小企業(yè)私募債券的信用風險和投資價值進行分析并給予內部信用評分和投資評級。本基金可投資于內部評級界定為可配置類的中小企業(yè)私募債券;對于內部評級界定為風險規(guī)避類的中小企業(yè)私募債券,禁止進行投資。 可轉換債券投資策略 可轉換債券(含可分離轉債)兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,利用可轉換債券定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換公司債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應遵循下列原則: 1.本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 2.基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于基金份額面值; 3.收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由基金投資者自行承擔; 4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除息日的該類基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 6.法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
萬家增強收益?zhèn)疉(026241) - 基金費率
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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萬家增強收益?zhèn)疉(026241) - 基金公告
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