基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0909-0.18%
近1月：0.56%
近1年：6.05%

累計(jì)凈值

1.0909
近3月：1.22%
近3年：8.92%

近6月：3.27%
成立來(lái)：9.09%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2022-10-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.56%
    1.22%
    3.27%
    1.24%
    6.05%
    11.07%
    8.92%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    740 | 1576
    667 | 1550
    656 | 1471
    619 | 1376
    769 | 1544
    576 | 1237
    677 | 1052
    623 | 875
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3085.00%
    2024-12-3193.41%
    2024-06-3056.62%
    2023-12-3127.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:15
135 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:09
162 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 10-20 09:15
148 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 10-20 09:08
141 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 10-20 09:08
102 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:53
175 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:16
197 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加華源證券為旗下部分基金 基金資訊 06-25 07:01
612 0 債市整體表現(xiàn)不錯(cuò)，后面肯定還有大機(jī)會(huì)呢，蹲守一波行 酒穆1 06-17 18:19
165 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:14
176 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
203 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
185 0 債基抓住機(jī)會(huì)上車最近漲了不少呢，股基波動(dòng)大還是再看 有同情心的董琨10 12-23 19:31
807 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 11-21 09:19
287 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 11-21 09:06
278 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 11-21 09:05
314 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:09
302 0 萬(wàn)家惠利債券近六個(gè)月碎了不少蛋，中加豐澤純債近六個(gè) 有毅力的浪子 09-23 20:46
307 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:04
330 0 公告萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1