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萬家恒瑞18個月定開債A(003159
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04270.01%
近1月：0.39%
近1年：1.79%

累計凈值

1.2875
近3月：0.52%
近3年：10.46%

近6月：0.90%
成立來：31.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-08-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-05-03～2027-05-07/2027-05-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年04月30日15:00~05月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年04月30日15:00~05月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0427 1.2875 0.01%
    02-12 1.0426 1.2874 0.03%
    02-11 1.0423 1.2871 0.03%
    02-10 1.0420 1.2868 0.04%
    02-09 1.0416 1.2864 0.05%
    02-06 1.0411 1.2859 0.04%
    02-05 1.0407 1.2855 0.02%
    02-04 1.0405 1.2853 0.00%
    02-03 1.0405 1.2853 0.00%
    02-02 1.0405 1.2853 0.01%
    01-30 1.0404 1.2852 -0.01%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.15%
    0.39%
    0.52%
    0.90%
    0.46%
    1.79%
    6.60%
    10.46%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    1478 | 3518
    1121 | 3500
    899 | 3444
    1242 | 3518
    859 | 3253
    574 | 2753
    829 | 2336
    四分位排名

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