達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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資產(chǎn)組合
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2025年4季度 達(dá)誠基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010809 | 達(dá)誠策略先鋒混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.45% | -- | 9.08% | 55.71% | -- | 0.36 |
| 2 | 017504 | 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 1.55% | 89.98% | 3.15% | 1.50% | 48.14% | 0.16 |
| 3 | 013965 | 達(dá)誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 110.74% | 1.92% | -- | 24.50% | 6.24 |
| 4 | 021463 | 達(dá)誠添利利率債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.25% | 4.34% | -- | 97.37% | 0.03 |
| 5 | 017046 | 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 | 估值圖 基金吧 檔案 | 6.69% | 92.87% | 1.35% | 1.47% | 29.11% | 1.81 |
| 6 | 017503 | 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 1.55% | 89.98% | 3.15% | 1.50% | 48.14% | 0.16 |
| 7 | 019572 | 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 88.04% | 12.51% | -- | 47.60% | 0.04 |
| 8 | 011030 | 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A | 估值圖 基金吧 檔案 | 95.11% | -- | 6.30% | 53.59% | -- | 0.32 |
| 9 | 021462 | 達(dá)誠添利利率債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.25% | 4.34% | -- | 97.37% | 0.03 |
| 10 | 017045 | 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | 6.69% | 92.87% | 1.35% | 1.47% | 29.11% | 1.81 |
2025年3季度 達(dá)誠基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017045 | 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | 12.26% | 96.42% | 6.48% | 2.40% | 31.09% | 1.70 |
| 2 | 010808 | 達(dá)誠策略先鋒混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 79.51% | -- | 17.66% | 49.86% | -- | 0.35 |
| 3 | 017503 | 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 6.51% | 86.82% | 15.98% | 4.53% | 47.22% | 0.11 |
| 4 | 021462 | 達(dá)誠添利利率債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 82.67% | 18.90% | -- | 82.70% | 0.03 |
| 5 | 021463 | 達(dá)誠添利利率債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 82.67% | 18.90% | -- | 147.55% | 0.03 |
| 6 | 017046 | 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 | 估值圖 基金吧 檔案 | 12.26% | 96.42% | 6.48% | 2.40% | 37.87% | 1.70 |
| 7 | 010302 | 達(dá)誠成長先鋒混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 82.18% | -- | 15.08% | 54.41% | -- | 0.47 |
| 8 | 010809 | 達(dá)誠策略先鋒混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 79.51% | -- | 17.66% | 49.86% | -- | 0.35 |
| 9 | 019572 | 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 95.01% | 5.53% | -- | 57.14% | 0.04 |
| 10 | 010301 | 達(dá)誠成長先鋒混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 82.18% | -- | 15.08% | 54.41% | -- | 0.47 |
2025年2季度 達(dá)誠基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011031 | 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置C | 估值圖 基金吧 檔案 | 82.13% | -- | 18.51% | 40.42% | -- | 0.25 |
| 2 | 010809 | 達(dá)誠策略先鋒混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 62.09% | -- | 38.43% | 42.37% | -- | 0.38 |
| 3 | 011098 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 65.47% | -- | 34.39% | 35.35% | -- | 0.50 |
| 4 | 011030 | 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A | 估值圖 基金吧 檔案 | 82.13% | -- | 18.51% | 40.42% | -- | 0.25 |
| 5 | 010301 | 達(dá)誠成長先鋒混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 62.38% | -- | 37.87% | 43.63% | -- | 0.47 |
| 6 | 017504 | 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 7.05% | 93.06% | 1.31% | 5.16% | 48.63% | 0.11 |
| 7 | 021462 | 達(dá)誠添利利率債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.01% | 0.40% | -- | 82.20% | 0.15 |
| 8 | 010302 | 達(dá)誠成長先鋒混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 62.38% | -- | 37.87% | 43.63% | -- | 0.47 |
| 9 | 011097 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 65.47% | -- | 34.39% | 35.35% | -- | 0.50 |
| 10 | 017045 | 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | 17.86% | 91.04% | 0.35% | 3.52% | 26.92% | 2.37 |
2025年1季度 達(dá)誠基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021463 | 達(dá)誠添利利率債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 89.78% | 2.59% | -- | 47.97% | 0.18 |
| 2 | 010808 | 達(dá)誠策略先鋒混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 77.49% | -- | 23.94% | 42.76% | -- | 0.39 |
| 3 | 010302 | 達(dá)誠成長先鋒混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 76.25% | -- | 25.01% | 41.53% | -- | 0.47 |
| 4 | 017045 | 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | 18.14% | 92.83% | 6.43% | 3.45% | 34.29% | 3.31 |
| 5 | 011030 | 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A | 估值圖 基金吧 檔案 | 72.35% | -- | 27.99% | 35.40% | -- | 0.26 |
| 6 | 013964 | 達(dá)誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 128.27% | 1.23% | -- | 15.11% | 16.85 |
| 7 | 011098 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 71.51% | -- | 28.08% | 35.63% | -- | 0.50 |
| 8 | 010809 | 達(dá)誠策略先鋒混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 77.49% | -- | 23.94% | 42.76% | -- | 0.39 |
| 9 | 017046 | 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 | 估值圖 基金吧 檔案 | 18.14% | 92.83% | 6.43% | 3.45% | 34.29% | 3.31 |
| 10 | 010301 | 達(dá)誠成長先鋒混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 76.25% | -- | 25.01% | 41.53% | -- | 0.47 |