達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 12-24 0.8896 0.8896 1.95% 52.83% 40.20% 0.17 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 12-24 0.8691 0.8691 1.96% 52.45% 39.50% 0.17 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8984 0.8984 2.13% 17.04% 26.00% 0.14 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8893 0.8893 2.14% 16.92% 25.77% 0.21 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9671 0.9671 0.77% 6.43% 12.56% 0.29 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9559 0.9559 0.77% 6.33% 12.35% 0.18 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.1545 1.1545 0.03% 3.35% 3.47% 0.10 陳染 等 0.07% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.1413 1.1413 0.04% 3.16% 3.06% 1.60 陳染 等 0.00% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0585 1.0585 0.03% 3.67% 3.00% 0.11 何盼盼 0.05% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0420 1.0420 0.04% 3.51% 2.62% 0.00 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6526 0.6526 -0.20% 6.06% 2.27% 0.33 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6366 0.6366 -0.20% 5.77% 1.73% 0.17 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0955 1.1207 0.00% 0.58% 1.31% 5.27 何盼盼 0.02% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0889 1.1124 0.00% 0.48% 1.11% 2.06 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0064 1.0064 0.00% 0.08% -0.04% 0.04 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠添利利率債A 021462 詳情 債券型-長債 12-24 0.9987 0.9987 -0.01% -1.03% -1.02% 0.00 何盼盼 0.08% 購買
達(dá)誠添利利率債C 021463 詳情 債券型-長債 12-24 0.9975 0.9975 -0.01% -0.99% -1.07% 0.03 何盼盼 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)