達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9400 0.9400 -0.77% 31.95% 49.99% 0.17 陳染 等 0.15% 購買
達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9177 0.9177 -0.78% 31.61% 49.24% 0.15 陳染 等 0.00% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9085 0.9085 -0.62% 14.39% 27.33% 0.15 陳染 等 0.15% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8990 0.8990 -0.62% 14.27% 27.07% 0.21 陳染 等 0.00% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9919 0.9919 -1.44% 4.96% 15.30% 0.25 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9801 0.9801 -1.45% 4.86% 15.06% 0.13 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6904 0.6904 -1.51% 8.38% 10.78% 0.31 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6731 0.6731 -1.52% 8.09% 10.24% 0.09 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1605 1.1605 -0.18% 2.21% 4.14% 0.49 陳染 等 0.07% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0678 1.0678 -0.21% 2.61% 4.07% 0.11 何盼盼 0.05% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1467 1.1467 -0.17% 2.04% 3.74% 1.32 陳染 等 0.00% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0505 1.0505 -0.21% 2.43% 3.68% 0.06 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0989 1.1241 0.02% 0.72% 1.40% 4.53 何盼盼 0.02% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0919 1.1154 0.01% 0.62% 1.19% 1.70 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0078 1.0078 0.00% 0.21% 0.11% 0.04 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠添利利率債A 021462 詳情 債券型-長債 02-13 1.0001 1.0001 0.00% -0.36% -1.34% 0.00 何盼盼 0.08% 購買
達(dá)誠添利利率債C 021463 詳情 債券型-長債 02-13 0.9987 0.9987 0.00% -0.45% -1.38% 0.02 何盼盼 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)