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| 基金全稱 | 達誠添利利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 達誠添利利率債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021463（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年08月20日 / 2.011億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0242億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 達誠基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經理人 | 何盼盼 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-國債及政策性銀行債財富(總值)指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在控制風險和保持較高流動性的前提下,追求基金資產的穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍包括國債、政策性金融債、央行票據等債券,以及債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券、信用債、資產支持證券和國債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性,綜合運用久期管理策略、期限結構配置策略、類別配置策略等多種投資策略,力求規(guī)避風險并實現基金資產的增值保值。 資產配置策略 本基金在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合,在基金合同約定的范圍內確定債券類資產和現金類資產的配置比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化,以規(guī)避相關風險,提高基金收益率。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況對本基金進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的每類基金份額凈值減去該類基金每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、在遵守法律法規(guī)及基金合同的約定且在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。