浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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浙商證券資管 2025年2季度 應(yīng)付托管費(fèi) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費(fèi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.63 |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.89 |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.10 |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.23 |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.23 |
| 6 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.70 |
| 7 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.30 |
| 8 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.30 |
| 9 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.97 |
| 10 | 007425 | 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.17 |