興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-11 1.1776 1.1826 0.14% 12.62% 17.93% 0.24 宋珊珊 0.06% 購(gòu)買
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-11 1.1725 1.1775 0.13% 12.39% 17.47% 0.13 宋珊珊 0.00% 購(gòu)買
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0869 1.1444 0.01% 1.18% 7.45% 0.11 周天 0.08% 購(gòu)買
興華興利債券A 021517 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1142 1.1142 0.03% 6.29% 7.09% 0.23 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買
興華興利債券C 021518 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1110 1.1110 0.03% 6.13% 6.84% 0.52 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0639 1.1415 0.00% 0.87% 5.11% 0.07 周天 0.08% 購(gòu)買
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0341 1.0916 0.01% 1.08% 2.91% 0.02 周天 0.00% 購(gòu)買
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0288 1.1064 -0.01% 0.78% 2.40% 0.59 周天 0.00% 購(gòu)買
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0373 1.1508 0.02% 0.69% 1.26% 0.05 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0301 1.1436 0.02% 0.54% 1.00% 0.04 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0163 1.1683 0.02% -0.16% 0.93% 9.10 呂智卓 - 購(gòu)買
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0992 1.0992 0.00% -1.10% -1.68% 5.46 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0921 1.0921 0.00% -1.19% -1.88% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0499 1.0929 0.00% -1.11% -1.93% 5.21 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0441 1.0871 -0.01% -1.21% -2.13% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0712 1.1392 0.02% -1.57% -2.80% 29.17 李靜文 0.08% 購(gòu)買
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0377 1.0377 0.00% -1.53% -2.83% 12.01 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0626 1.1306 0.02% -1.66% -2.97% 2.24 李靜文 0.00% 購(gòu)買
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0324 1.0324 0.00% -1.62% -3.02% 0.06 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買
興華安澤純債C 023172 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0050 1.0050 0.00% 0.25% - 0.37 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安澤純債A 023171 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0072 1.0072 0.01% 0.38% - 0.01 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華景和混合發(fā)起C 024500 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4046 1.4046 -0.04% 21.13% - 0.33 崔濤 等 0.00% 購(gòu)買
興華景和混合發(fā)起A 024499 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4082 1.4082 -0.04% 21.38% - 0.39 崔濤 等 0.15% 購(gòu)買
興華景成混合C 023174 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0745 1.0745 -0.05% 4.33% - 0.09 崔濤 等 0.00% 購(gòu)買
興華景成混合A 023173 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0771 1.0771 -0.05% 4.55% - 0.69 崔濤 等 0.15% 購(gòu)買
興華景明混合C 025409 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0849 1.0849 -0.65% - - 1.77 胡璽潮 - 購(gòu)買
興華景明混合A 025408 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0866 1.0866 -0.65% - - 0.07 胡璽潮 - 購(gòu)買
興華安聚純債D 025085 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0039 1.0039 0.02% - - 1.99 呂智卓 - 購(gòu)買
興華景睿混合發(fā)起A 026686 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9980 0.9980 -0.09% - - 0.41 胡璽潮 0.08% 購(gòu)買
興華景?；旌习l(fā)起C 026687 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9980 0.9980 -0.09% - - 0.54 胡璽潮 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)