渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金新動(dòng)能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2752 1.2752 0.92% 21.48% 46.71% 0.37 何翔 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2696 1.2696 0.92% 21.18% 45.98% 0.10 何翔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-22 1.3304 1.3304 1.55% 27.30% 38.53% 0.45 葉萌 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-22 1.3184 1.3184 1.54% 27.06% 37.99% 0.06 葉萌 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1237 1.1237 0.03% 16.82% 15.09% 0.14 徐中華 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1220 1.1220 0.02% 16.77% 14.96% 0.01 徐中華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 12-22 1.0583 1.0583 0.29% 9.69% 9.73% 0.12 葉萌 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 12-22 1.0423 1.0423 0.29% 9.35% 9.06% 0.00 葉萌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 009836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0773 1.2153 - 2.27% 4.39% 86.17 李楊 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0634 1.0634 0.06% 3.02% 3.71% 0.26 葉萌 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0545 1.0545 0.06% 2.83% 3.26% 0.00 葉萌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 010848 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0321 1.1415 0.03% 0.74% 2.67% 8.10 張旭東 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0434 1.0434 0.01% 1.07% 2.19% 0.52 張旭東 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1060 1.1060 0.00% 0.98% 2.10% 2.38 周珂 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0402 1.0402 0.01% 0.96% 1.99% 0.22 張旭東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0989 1.0989 0.00% 0.88% 1.91% 11.02 周珂 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0361 1.1177 0.01% 0.85% 1.87% 9.04 李楊 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 005427 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0134 1.1578 0.01% 0.44% 1.27% 8.20 高延龍 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) 005428 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0034 1.2234 0.00% -0.01% 1.06% 19.80 周珂 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0370 1.0620 0.02% -0.22% 0.66% 17.92 高延龍 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0096 1.0905 0.01% -0.22% 0.53% 16.04 李楊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0328 1.0578 0.02% -0.31% 0.46% 0.10 高延龍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0081 1.0081 0.01% 0.43% - 11.73 李楊 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0073 1.0073 0.01% 0.39% - 0.00 李楊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 023959 詳情 混合型-靈活 12-24 1.0178 1.0178 0.14% - - 0.11 劉德杰 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 023960 詳情 混合型-靈活 12-24 1.0159 1.0159 0.14% - - 0.60 劉德杰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024403 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 0.9854 0.9854 0.31% - - 0.51 徐中華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024402 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 0.9857 0.9857 0.31% - - 0.91 徐中華 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2721 1.0880% 1.08% 1.06% 0.28% 0.96 周珂 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3361 1.3220% 1.32% 1.31% 0.34% 22.72 周珂 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3367 1.3230% 1.32% 1.31% 0.34% 0.18 周珂 - 購(gòu)買(mǎi)
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2699 1.0760% 1.08% 1.06% 0.28% 19.71 周珂 - 購(gòu)買(mǎi)
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購(gòu)買(mǎi)