渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金新動(dòng)能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4356 1.4356 -0.28% 16.94% 58.04% 0.35 何翔 0.12% 購買
渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4283 1.4283 -0.28% 16.65% 57.25% 0.16 何翔 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-11 1.3889 1.3889 0.10% 16.70% 34.12% 0.50 葉萌 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-11 1.3756 1.3756 0.09% 16.48% 33.61% 0.14 葉萌 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1361 1.1361 -1.15% 12.54% 17.02% 0.14 徐中華 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1343 1.1343 -1.15% 12.49% 16.90% 0.01 徐中華 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 02-11 1.0817 1.0817 0.06% 6.62% 11.88% 0.12 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 02-11 1.0645 1.0645 0.07% 6.30% 11.21% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.0762 1.0762 0.01% 1.29% 4.74% 0.25 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金匯裕87個(gè)月定開債 009836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0844 1.2224 - 2.26% 4.46% 86.31 李楊 等 0.04% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.0666 1.0666 0.02% 1.11% 4.29% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0404 1.1498 0.03% 1.41% 3.08% 8.08 張旭東 等 0.08% 購買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0488 1.0488 0.02% 1.38% 2.33% 0.52 張旭東 等 0.03% 購買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1099 1.1099 0.01% 1.08% 2.20% 2.75 周珂 等 0.03% 購買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0453 1.0453 0.02% 1.28% 2.13% 0.19 張旭東 等 0.00% 購買
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0405 1.1221 0.01% 0.92% 2.06% 9.10 李楊 等 0.08% 購買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1024 1.1024 0.01% 0.98% 1.99% 11.39 周珂 等 0.00% 購買
渤海匯金匯添益3個(gè)月定開 005428 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0081 1.2281 0.01% 0.55% 1.27% 19.87 周珂 等 0.08% 購買
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 005427 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0174 1.1618 0.01% 0.79% 1.11% 7.97 高延龍 0.08% 購買
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0131 1.0940 0.02% 0.38% 0.66% 16.11 李楊 等 - 購買
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0403 1.0653 0.01% 0.49% 0.64% 20.70 高延龍 等 0.06% 購買
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0358 1.0608 0.01% 0.39% 0.44% 0.10 高延龍 等 0.00% 購買
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0116 1.0116 0.01% 0.79% - 11.79 李楊 等 0.03% 購買
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0105 1.0105 0.01% 0.70% - 0.00 李楊 等 0.00% 購買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 023959 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0455 1.0455 -0.53% 3.38% - 0.11 劉德杰 0.08% 購買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 023960 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0429 1.0429 -0.54% 3.18% - 0.48 劉德杰 0.00% 購買
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024403 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0538 1.0538 -1.71% - - 0.51 徐中華 等 0.00% 購買
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024402 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0545 1.0545 -1.71% - - 0.91 徐中華 等 0.10% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3358 1.2560% 1.26% 1.26% 0.35% 32.84 周珂 0.00% 購買
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2701 1.0120% 1.01% 1.02% 0.29% 1.12 周珂 0.00% 購買
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3359 1.2560% 1.26% 1.26% 0.35% 0.68 周珂 - 購買
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2692 1.0110% 1.01% 1.02% 0.29% 18.22 周珂 - 購買
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購買