華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 02-13 5.3986 5.3986 -0.45% 37.15% 73.27% 2.16 劉宏毅 0.15% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 02-13 5.3459 5.3459 -0.45% 36.87% 72.58% 0.32 劉宏毅 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1211 1.1211 -0.08% 30.12% 60.39% 0.10 劉宏毅 0.15% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0908 1.0908 -0.07% 29.80% 59.59% 0.13 劉宏毅 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 02-13 2.1117 2.1117 -1.04% 21.10% 47.23% 0.19 李武群 0.15% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 02-13 2.0731 2.0731 -1.04% 21.04% 47.08% 0.00 李武群 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 02-13 2.0232 2.7452 -2.28% 10.23% 25.03% 0.08 李武群 等 0.12% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 02-13 1.9890 2.7110 -2.28% 10.11% 24.64% 0.04 李武群 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 3.1198 3.1198 -1.21% 5.13% 13.43% 1.32 李武群 0.12% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 3.0699 3.0699 -1.21% 4.96% 13.08% 0.08 李武群 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.3656 1.3656 -0.18% 1.19% 4.89% 0.00 曹芙蓉 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.3645 1.3645 -0.18% 1.10% 4.81% 0.05 曹芙蓉 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.3345 1.3345 -0.19% 1.04% 4.70% 1.67 曹芙蓉 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 018458 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0399 1.1039 0.00% 1.24% 3.08% 0.00 曹芙蓉 0.03% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 018459 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0376 1.1006 0.00% 1.18% 2.82% 0.14 曹芙蓉 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 009889 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0614 1.1733 - 1.47% 2.64% 83.63 程濤濤 0.045% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 009890 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0555 1.1672 - 1.42% 2.54% 0.00 程濤濤 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0745 1.0745 0.00% 0.41% 1.26% 0.00 曹芙蓉 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0861 1.1560 0.00% 0.89% 0.97% 0.01 程濤濤 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0764 1.0764 0.00% 0.43% 0.96% 3.32 曹芙蓉 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0764 1.0764 0.00% 0.43% 0.96% 0.00 曹芙蓉 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1028 1.1223 0.00% 0.79% 0.85% 0.40 程濤濤 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 004893 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1321 1.1875 0.03% 0.45% 0.75% 1.43 程濤濤 等 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 017585 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1321 1.1875 0.03% 0.45% 0.75% 0.00 程濤濤 等 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 004894 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0994 1.2523 0.03% 0.38% 0.63% 0.04 程濤濤 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 003418 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1671 1.2664 0.01% 0.10% 0.30% 2.33 譚艷君 等 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 006471 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0742 2.0051 0.01% 0.05% 0.21% 16.06 譚艷君 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0326 1.0746 0.00% 0.35% -0.29% 0.00 曹芙蓉 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0339 1.0759 0.01% 0.34% -0.32% 0.52 曹芙蓉 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0078 1.0078 0.01% 0.76% - 0.10 曹芙蓉 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0079 1.0079 0.01% 0.77% - 25.87 曹芙蓉 等 0.03% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.1985 0.6970% 0.69% 0.67% 0.16% 0.00 程濤濤 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.1985 0.6970% 0.69% 0.67% 0.16% 0.11 程濤濤 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3427 1.2590% 1.26% 1.25% 0.31% 8.53 程濤濤 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3059 1.1140% 1.11% 1.10% 0.28% 0.19 程濤濤 等 0.00% 購(gòu)買