華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 12-24 5.5754 5.5754 2.67% 84.68% 77.09% 2.18 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 12-24 5.5240 5.5240 2.67% 84.31% 76.38% 0.20 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大核心動力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2294 1.2294 2.84% 76.33% 71.20% 0.10 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大核心動力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1970 1.1970 2.84% 75.90% 70.37% 0.06 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 12-24 1.8772 1.8772 2.69% 23.23% 26.45% 0.20 李武群 0.15% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 12-24 1.8431 1.8431 2.69% 23.17% 26.32% 0.00 李武群 0.00% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 12-24 2.0692 2.7912 2.51% 24.03% 24.39% 0.07 李武群 等 0.12% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 12-24 2.0348 2.7568 2.50% 23.91% 24.01% 0.00 李武群 等 0.00% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 3.2281 3.2281 -0.11% 13.97% 14.77% 1.38 李武群 0.12% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 3.1778 3.1778 -0.11% 13.79% 14.42% 0.01 李武群 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.3547 1.3547 0.16% 4.09% 4.74% 0.03 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.3538 1.3538 0.16% 4.02% 4.67% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.3252 1.3252 0.17% 4.04% 4.63% 1.47 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤享三個月定開債A 018458 詳情 債券型-長債 12-24 1.0375 1.1015 0.02% 2.04% 3.10% 0.00 曹芙蓉 0.03% 購買
華潤元大潤享三個月定開債C 018459 詳情 債券型-長債 12-24 1.0353 1.0983 0.02% 1.82% 2.83% 0.10 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 詳情 債券型-長債 12-19 1.0661 1.1695 - 1.48% 2.63% 83.68 程濤濤 0.045% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 詳情 債券型-長債 12-19 1.0604 1.1636 - 1.43% 2.53% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長債 12-24 1.0957 1.1656 0.08% 1.32% 1.89% 0.00 程濤濤 0.08% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長債 12-24 1.1126 1.1321 0.08% 1.23% 1.76% 0.01 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長債 12-24 1.0716 1.0716 0.01% 0.48% 0.96% 0.00 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長債 12-24 1.0733 1.0733 0.02% 0.12% 0.66% 3.20 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長債 12-24 1.0733 1.0733 0.02% 0.12% 0.66% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 詳情 債券型-長債 12-24 1.1299 1.1853 0.00% 0.26% 0.44% 1.43 程濤濤 等 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券D 017585 詳情 債券型-長債 12-24 1.1299 1.1853 0.00% 0.26% 0.44% 0.00 程濤濤 等 - 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 詳情 債券型-長債 12-24 1.0977 1.2506 0.01% 0.21% 0.34% 0.05 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 詳情 債券型-長債 12-24 1.0301 1.0721 0.01% 0.17% 0.12% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 詳情 債券型-長債 12-24 1.0314 1.0734 0.01% 0.16% 0.09% 0.52 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 詳情 債券型-長債 12-24 1.1643 1.2636 0.02% -0.31% -0.03% 2.32 譚艷君 等 0.08% 購買
華潤元大潤鑫債券C 006471 詳情 債券型-長債 12-24 1.0718 2.0027 0.02% -0.36% -0.14% 19.55 譚艷君 等 0.00% 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0052 1.0052 0.00% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0053 1.0053 0.00% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.1699 0.6330% 0.62% 0.60% 0.16% 0.14 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.1699 0.6330% 0.62% 0.60% 0.16% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3197 1.2240% 1.22% 1.22% 0.30% 9.78 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2741 1.0790% 1.08% 1.08% 0.27% 0.22 程濤濤 等 0.00% 購買