華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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資產組合
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2025年4季度 華潤元大基金 基金資產組合
截止至：2025-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007632 | 華潤元大安鑫靈活配置混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.14% | -- | 27.13% | 44.67% | -- | 0.12 |
| 2 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 91.61% | 21.69% | -- | 91.61% | 0.40 |
| 3 | 000324 | 華潤元大現金收益貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 100.07% | -- | -- | 0.11 |
| 4 | 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.65% | 0.07% | -- | 41.42% | 18.38 |
| 5 | 023260 | 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 80.30% | 0.01% | -- | 23.97% | 25.97 |
| 6 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 84.68% | -- | 16.13% | 74.15% | -- | 2.47 |
| 7 | 018458 | 華潤元大潤享三個月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 86.68% | 4.66% | -- | 75.59% | 0.14 |
| 8 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.14% | -- | 27.13% | 44.67% | -- | 0.12 |
| 9 | 022219 | 華潤元大雙鑫債券D | 估值圖 基金吧 檔案 | 10.36% | 81.98% | 2.51% | 4.31% | 30.97% | 1.72 |
| 10 | 004893 | 華潤元大潤澤債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 111.43% | 0.18% | -- | 62.98% | 1.47 |
2025年3季度 華潤元大基金 基金資產組合
截止至：2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.40% | 5.34% | 2.55% | 69.08% | 10.67% | 0.21 |
| 2 | 009890 | 華潤元大潤禧39個月定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 133.64% | 0.04% | -- | 113.55% | 83.68 |
| 3 | 003723 | 華潤元大雙鑫債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 11.13% | 83.02% | 1.66% | 5.36% | 41.80% | 1.51 |
| 4 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 95.20% | 13.45% | -- | 191.21% | 0.01 |
| 5 | 009889 | 華潤元大潤禧39個月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 133.64% | 0.04% | -- | 173.04% | 83.68 |
| 6 | 019089 | 華潤元大信息傳媒科技混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.37% | -- | 10.32% | 73.98% | -- | 2.37 |
| 7 | 019564 | 華潤元大泓遠利率債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.43% | 1.44% | -- | 130.78% | 0.52 |
| 8 | 003680 | 華潤元大雙鑫債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 11.13% | 83.02% | 1.66% | 5.36% | 41.67% | 1.51 |
| 9 | 004894 | 華潤元大潤澤債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 112.56% | 0.27% | -- | 83.30% | 1.48 |
| 10 | 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 108.92% | 0.09% | -- | 59.52% | 21.88 |
2025年2季度 華潤元大基金 基金資產組合
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017586 | 華潤元大潤豐純債債券D | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 106.75% | 0.17% | -- | 32.93% | 8.58 |
| 2 | 009883 | 華潤元大核心動力混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 78.26% | -- | 22.28% | 50.42% | -- | 0.12 |
| 3 | 007827 | 華潤元大量化優(yōu)選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.78% | 5.13% | 0.70% | 59.61% | 5.13% | 0.18 |
| 4 | 015064 | 華潤元大潤豐純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 106.75% | 0.17% | -- | 32.93% | 8.58 |
| 5 | 004894 | 華潤元大潤澤債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.74% | 0.42% | -- | 55.49% | 1.50 |
| 6 | 015063 | 華潤元大潤豐純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 106.75% | 0.17% | -- | 32.93% | 8.58 |
| 7 | 000325 | 華潤元大現金收益貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 100.06% | -- | -- | 0.11 |
| 8 | 009890 | 華潤元大潤禧39個月定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 134.17% | 0.02% | -- | 95.91% | 83.10 |
| 9 | 009889 | 華潤元大潤禧39個月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 134.17% | 0.02% | -- | 95.91% | 83.10 |
| 10 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.78% | 5.13% | 0.70% | 59.61% | 5.13% | 0.18 |
2025年1季度 華潤元大基金 基金資產組合
截止至：2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.34% | 5.19% | 13.75% | 52.79% | 5.19% | 0.17 |
| 2 | 003680 | 華潤元大雙鑫債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 15.36% | 84.03% | 0.65% | 7.85% | 37.00% | 1.40 |
| 3 | 007827 | 華潤元大量化優(yōu)選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.34% | 5.19% | 13.75% | 52.79% | 5.19% | 0.17 |
| 4 | 003418 | 華潤元大潤鑫債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.98% | 0.10% | -- | 42.81% | 21.87 |
| 5 | 009890 | 華潤元大潤禧39個月定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 134.17% | 3.65% | -- | 95.90% | 82.62 |
| 6 | 004894 | 華潤元大潤澤債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.68% | 0.83% | -- | 54.92% | 1.51 |
| 7 | 000325 | 華潤元大現金收益貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 100.16% | -- | -- | 0.10 |
| 8 | 010573 | 華潤元大富時中國A50指數C | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.06% | 5.15% | 7.24% | 45.87% | 5.15% | 1.54 |
| 9 | 017586 | 華潤元大潤豐純債債券D | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 118.04% | 0.21% | -- | 33.01% | 8.52 |
| 10 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數A | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.06% | 5.15% | 7.24% | 45.87% | 5.15% | 1.54 |