本基金已終止
終止日期：2025-12-22
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-19 1.0837 1.0837 0.07% 12-18 1.0829 1.0829 0.01% 12-17 1.0828 1.0828 -0.02% 12-16 1.0830 1.0830 0.02% 12-15 1.0828 1.0828 0.00% 12-12 1.0828 1.0828 0.00% 12-11 1.0828 1.0828 0.00% 12-10 1.0828 1.0828 0.00% 12-09 1.0828 1.0828 0.00% 12-08 1.0828 1.0828 0.00% 12-05 1.0828 1.0828 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.07%0.24%0.47%1.20%1.24%3.75%8.15%同類平均0.10%-0.16%0.56%1.41%2.68%2.88%8.32%11.60%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名440 | 864147 | 860716 | 837530 | 797536 | 746566 | 745600 | 632503 | 579四分位排名
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