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單位凈值 (2026-02-13)

1.1873-0.01%
近1月：0.58%
近1年：3.23%

累計(jì)凈值

1.7463
近3月：0.90%
近3年：13.71%

近6月：1.58%
成立來：86.55%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1873 1.7463 -0.01%
    02-12 1.1874 1.7464 0.02%
    02-11 1.1872 1.7462 0.04%
    02-10 1.1867 1.7457 0.00%
    02-09 1.1867 1.7457 0.12%
    02-06 1.1853 1.7443 0.08%
    02-05 1.1844 1.7434 -0.02%
    02-04 1.1846 1.7436 0.03%
    02-03 1.1843 1.7433 0.11%
    02-02 1.1830 1.7420 -0.09%
    01-30 1.1841 1.7431 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.58%
    0.90%
    1.58%
    0.94%
    3.23%
    7.95%
    13.71%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    306 | 867
    299 | 863
    307 | 847
    281 | 809
    342 | 863
    249 | 740
    268 | 643
    142 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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