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單位凈值 (2026-02-13)

1.19570.00%
近1月：0.63%
近1年：3.65%

累計凈值

1.8264
近3月：1.01%
近3年：15.09%

近6月：1.80%
成立來：97.32%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：49.29億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1957 1.8264 0.00%
    02-12 1.1957 1.8264 0.02%
    02-11 1.1955 1.8262 0.04%
    02-10 1.1950 1.8257 0.01%
    02-09 1.1949 1.8256 0.12%
    02-06 1.1935 1.8242 0.08%
    02-05 1.1926 1.8233 -0.02%
    02-04 1.1928 1.8235 0.03%
    02-03 1.1924 1.8231 0.10%
    02-02 1.1912 1.8219 -0.08%
    01-30 1.1922 1.8229 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.63%
    1.01%
    1.80%
    0.99%
    3.65%
    8.83%
    15.09%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    271 | 867
    257 | 863
    277 | 847
    240 | 809
    320 | 863
    215 | 740
    228 | 643
    98 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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