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單位凈值 (2026-02-13)

1.0617-0.01%
近1月：0.43%
近1年：-0.08%

累計凈值

1.1540
近3月：0.05%
近3年：8.06%

近6月：0.00%
成立來：16.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：58.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2013-02-07管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0617 1.1540 -0.01%
    02-12 1.0618 1.1541 0.03%
    02-11 1.0615 1.1538 0.01%
    02-10 1.0614 1.1537 -0.01%
    02-09 1.0615 1.1538 0.06%
    02-06 1.0609 1.1532 0.05%
    02-05 1.0604 1.1527 0.05%
    02-04 1.0599 1.1522 0.01%
    02-03 1.0598 1.1521 0.00%
    02-02 1.0598 1.1521 0.02%
    01-30 1.0596 1.1519 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.43%
    0.05%
    0.00%
    0.39%
    -0.08%
    4.89%
    8.06%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1132 | 3518
    3212 | 3500
    3116 | 3444
    1797 | 3518
    2936 | 3253
    1883 | 2753
    1802 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 債市小震蕩，我把我的長債都切到中短債里了。中加聚安 運運理財記 01-06 20:36
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