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農(nóng)銀恒久增利債券C(660102
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.19160.07%
近1月：-0.16%
近1年：2.07%

累計凈值

1.7904
近3月：0.50%
近3年：6.58%

近6月：1.08%
成立來：77.51%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：2.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2010-10-25管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1916 1.7904 0.07%
    12-23 1.1908 1.7896 -0.03%
    12-22 1.1912 1.7900 0.10%
    12-19 1.1900 1.7888 0.05%
    12-18 1.1894 1.7882 0.00%
    12-17 1.1894 1.7882 0.18%
    12-16 1.1873 1.7861 -0.15%
    12-15 1.1891 1.7879 -0.08%
    12-12 1.1900 1.7888 0.08%
    12-11 1.1891 1.7879 -0.07%
    12-10 1.1899 1.7887 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.16%
    0.50%
    1.08%
    2.10%
    2.07%
    4.74%
    6.58%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    307 | 784
    705 | 780
    538 | 765
    288 | 730
    306 | 678
    338 | 677
    501 | 570
    494 | 520
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2012-12-310.62%
    2012-06-300.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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