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農銀恒久增利債券C(660102

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單位凈值 (2026-02-13): 1.1681-0.07%; 近1月：0.25%; 近1年：2.76%

累計凈值: 1.8059; 近3月：0.69%; 近3年：6.86%

: 近6月：1.68%; 成立來：79.84%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：0.50億元（2025-12-31）	基金經理：史向明
成立日：2010-10-25	管理人：農銀匯理基金	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24華夏 9.08% --
24南京 9.02% --
25農發(fā) 6.68% --
23光證G4 5.39% --
23上證02 5.37% --
前五持倉占比合計：35.54%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24華夏	9.08%	--
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25農發(fā)	6.68%	--
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聚焦高景氣賽道
56.07%近5年農銀行業(yè)輪動混...
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5.87%近5年農銀新能源主題A
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12.36%近3年農銀金盈債券A
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1681	1.8059	-0.07%
02-12	1.1689	1.8067	-0.02%
02-11	1.1691	1.8069	0.07%
02-10	1.1683	1.8061	-0.04%
02-09	1.1688	1.8066	0.19%
02-06	1.1666	1.8044	0.08%
02-05	1.1657	1.8035	0.01%
02-04	1.1656	1.8034	0.14%
02-03	1.1640	1.8018	0.28%
02-02	1.1607	1.7985	-0.33%
01-30	1.1646	1.8024	-0.33%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.25%	0.69%	1.68%	1.17%	2.76%	5.64%	6.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	0.57%	1.07%	1.76%	1.17%	3.43%	8.75%	11.29%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	438 \| 867	677 \| 863	408 \| 847	262 \| 809	246 \| 863	291 \| 740	451 \| 643	541 \| 582
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.31%	0.56%	0.78%	0.57%	1.45%	-0.06%	0.35%	0.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	669 \| 868	284 \| 871	587 \| 838	177 \| 755	566 \| 819	629 \| 800	445 \| 502	373 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.25%	2.01%	1.99%	0.66%	3.67%	2.16%	4.90%	5.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	319 \| 868	674 \| 819	265 \| 406	140 \| 341	186 \| 254	154 \| 226	106 \| 201	106 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 1.42%
2015-12-31 18.29%
2012-12-31 0.62%
2012-06-30 0.27%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：主投企業(yè)債，基金經理史向明選債能力強，旗下債券型基金業(yè)績均領先同類平均回報。

報告期	基金換手率
2025-06-30	1.42%
2015-12-31	18.29%
2012-12-31	0.62%
2012-06-30	0.27%

基金經理變動一覽

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2012-03-01~至今	史向明	13年又360天	89.39%
2012-02-06~2012-02-29	陳加榮史向明	23天	0.07%
2010-10-25~2012-02-05	陳加榮	1年又103天	-5.11%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
68	0	公告農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 09:11
118	0	公告農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年分紅公	基金資訊	01-14 07:05
166	0	公告關于農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	01-12 07:26
121	0	轉債創(chuàng)出新高，接下來怎么看？	農銀匯理基金	11-25 09:22
166	0	公告農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:02
136	0	農銀匯理史向明：當前市場適合投資“固收+”產品嗎？	農銀匯理基金	10-14 10:59
172	0	公告農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:18
221	0	公告農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:08
181	0	經理：我們持有7天就出來了哈，別急著建倉	簡簡單單真的	07-15 21:39
2720	3	7.14午盤播報：超長國債新發(fā)，利率債空間出來了？	姚姚超會攢錢	07-14 14:18
3677	3	7.7債市產蛋預估:利率債尾盤雨勢變大，今天可以收	姚姚超會攢錢	07-07 22:03
1756	17	2025.7.7債市兩點半：資金日內未轉松，利率債	小涵妹妹	07-07 18:33
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380	0	公告農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	06-27 09:16
216	0	公告農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	06-27 09:15
241	0	公告農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:30
207	0	公告農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:38
180	0	別的基回撤大、收益不理想。債市回暖，我換方正睿利。	溫暖寶寶5537	03-04 10:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-15	每份派現(xiàn)金0.0390元
2025-01-09	每份派現(xiàn)金0.0390元
2024-01-16	每份派現(xiàn)金0.0363元
2023-01-12	每份派現(xiàn)金0.0395元
2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.0510元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.0479元
2020-01-20	每份派現(xiàn)金0.0484元
2019-01-15	每份派現(xiàn)金0.0492元
2018-01-17	每份派現(xiàn)金0.0565元
2017-01-17	每份派現(xiàn)金0.0700元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.1000元

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