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單位凈值 (2026-02-13)

1.1595-0.01%
近1月：0.24%
近1年：2.01%

累計凈值

1.5625
近3月：0.32%
近3年：11.05%

近6月：0.72%
成立來：66.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1595 1.5625 -0.01%
    02-12 1.1596 1.5626 0.02%
    02-11 1.1594 1.5624 0.01%
    02-10 1.1593 1.5623 0.00%
    02-09 1.1593 1.5623 0.04%
    02-06 1.1588 1.5618 0.03%
    02-05 1.1584 1.5614 -0.01%
    02-04 1.1585 1.5615 0.00%
    02-03 1.1585 1.5615 0.06%
    02-02 1.1578 1.5608 -0.04%
    01-30 1.1583 1.5613 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.32%
    0.72%
    0.37%
    2.01%
    6.95%
    11.05%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2679 | 3518
    2527 | 3500
    1609 | 3444
    1972 | 3518
    595 | 3253
    421 | 2753
    607 | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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