基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.40900.07%
近1月：0.36%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.9150
近3月：0.21%
近3年：12.63%

近6月：1.15%
成立來：110.24%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張永志
成 立 日：2009-01-23管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.4090 1.9150 0.07%
    12-23 1.4080 1.9140 -0.07%
    12-22 1.4090 1.9150 0.14%
    12-19 1.4070 1.9130 0.00%
    12-18 1.4070 1.9130 0.07%
    12-17 1.4060 1.9120 0.14%
    12-16 1.4040 1.9100 -0.07%
    12-15 1.4050 1.9110 0.00%
    12-12 1.4050 1.9110 0.07%
    12-11 1.4040 1.9100 0.00%
    12-10 1.4040 1.9100 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.36%
    0.21%
    1.15%
    2.40%
    2.18%
    4.53%
    12.63%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    265 | 784
    92 | 780
    719 | 765
    268 | 730
    274 | 678
    317 | 677
    516 | 570
    167 | 520
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3143.58%
    2024-06-3014.49%
    2022-12-318.83%
    2022-06-3022.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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