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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：5.63%
近1年：24.33%

單位凈值 (2025-12-23)

0.61530.23%
近3月：3.72%
近3年：--

累計凈值

1.2595
近6月：26.30%
成立來：26.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.82億元（2025-09-30）基金經理：蔣俊陽
成 立 日：2024-11-22管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 0.6153 1.2595 0.23%
    12-22 0.6139 1.2567 1.14%
    12-19 0.6070 1.2429 0.60%
    12-18 0.6034 1.2357 -0.63%
    12-17 0.6072 1.2433 2.15%
    12-16 0.5944 1.2177 -1.31%
    12-15 0.6023 1.2335 -0.71%
    12-12 0.6066 1.2421 0.80%
    12-11 0.6018 1.2325 -0.79%
    12-10 0.6066 1.2421 0.08%
    12-09 0.6061 1.2411 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.52%
    5.63%
    3.72%
    26.30%
    24.77%
    24.33%
    --
    --
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    3.28%
    5.00%
    2.69%
    24.00%
    21.34%
    20.89%
    41.03%
    22.96%
    同類排名
    245 | 987
    303 | 981
    254 | 967
    325 | 899
    362 | 796
    332 | 792
    -- | 595
    -- | 464
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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