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單位凈值 (2026-02-13)

4.4093-1.36%
近1月:0.22%
近1年:32.15%

累計(jì)凈值

1.4682
近3月:5.06%
近3年:--

近6月:17.59%
成立來(lái):46.82%
類(lèi)型:指數(shù)型-股票規(guī)模:1.18億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:柳軍
成 立 日:2023-10-30管 理 人華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:中證A股指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 4.4093 1.4682 -1.36%
    02-12 4.4699 1.4884 0.39%
    02-11 4.4526 1.4826 -0.01%
    02-10 4.4532 1.4828 0.18%
    02-09 4.4453 1.4802 1.87%
    02-06 4.3639 1.4531 -0.15%
    02-05 4.3705 1.4553 -1.08%
    02-04 4.4182 1.4711 0.57%
    02-03 4.3930 1.4627 2.13%
    02-02 4.3015 1.4323 -2.88%
    01-30 4.4290 1.4747 -1.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.04%
    0.22%
    5.06%
    17.59%
    5.66%
    32.15%
    64.63%
    --
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.07%
    -0.39%
    4.74%
    15.77%
    5.24%
    28.68%
    56.82%
    20.57%
    同類(lèi)排名
    2196 | 4902
    1876 | 4829
    1724 | 4633
    1879 | 4230
    1839 | 4812
    1478 | 3503
    1066 | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

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    --

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3084.20%
    2024-12-3179.14%
    2023-12-31104.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 1 這個(gè)基金就是佛祖的手,任他真假悟空跳來(lái)跳去,都出不 就是買(mǎi)點(diǎn)ETF 02-11 17:25
446 0 《來(lái)!聊聊ETF》第20期:交易ETF時(shí)的可參考價(jià) 保定復(fù)興中路證券營(yíng)業(yè)部 02-10 13:13
70 2 買(mǎi)這個(gè)再也不用擔(dān)心跑不贏大盤(pán)了,為什么?因?yàn)檫@就是 就是買(mǎi)點(diǎn)ETF 02-10 10:47
423 0 《來(lái)!聊聊ETF》第20期:交易ETF時(shí)的可參考價(jià) 深交所投教基地 02-06 09:53
80 1 這么好的基金,藏在深閨無(wú)人知,真是可惜了。全市場(chǎng)唯 mysky360 02-03 17:25
93 1 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-31 18:22
29 0 資基金應(yīng)該把它拆分,按1:4重新拆分出來(lái)。 mysky360 01-27 17:50
2286 1 2025年A股有什么特征?給2026年有什么啟示? 大概率陽(yáng)光私募 01-26 20:08
2186 1 科技創(chuàng)新不僅是國(guó)家戰(zhàn)略而且也是時(shí)代主題,投資是對(duì)時(shí) 大概率陽(yáng)光私募 01-26 20:06
218 0 2000億資金大逃亡!A股ETF上演驚天大挪移 積木與大廈 01-19 06:03
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85 0 2000億資金大逃亡!A股ETF驚現(xiàn)史詩(shī)級(jí)巨變 萬(wàn)花筒視角 01-19 02:32
101 0 2000億資金大逃亡!A股ETF驚現(xiàn)史詩(shī)級(jí)巨變 解謎時(shí)刻 01-19 02:02
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99 0 2000億資金大逃亡!A股ETF驚現(xiàn)歷史最大單周撤 副本與攻略 01-18 11:31
52 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為華泰柏瑞中證A股交易 基金資訊 12-12 17:48
287 1 寶子們這個(gè)是怎么買(mǎi)請(qǐng)哪位大佬指導(dǎo)一下,謝謝 股友t253282c88 12-03 11:34
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開(kāi)信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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