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凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：3.74%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-25)

1.02630.38%
近3月：0.02%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0263
近6月：--
成立來：2.63%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2025-07-17管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.30%
    3.74%
    0.02%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    1.25%
    3.61%
    -0.43%
    4.42%
    3.28%
    0.42%
    34.19%
    36.13%
    同類排名
    3509 | 4653
    2440 | 4640
    2901 | 4484
    -- | 4024
    -- | 3399
    -- | 3383
    -- | 2463
    -- | 1956
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --

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    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為嘉實(shí)中證全指證券公司 基金資訊 10-16 09:31
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55 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為嘉實(shí)中證全指證券公司 基金資訊 07-25 09:42
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96 0 公告嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金上 基金資訊 07-25 08:07
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