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建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣(539001

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單位凈值 (2025-12-18): 3.08821.36%; 近1月：1.21%; 近1年：13.22%

累計凈值: 3.0882; 近3月：1.27%; 近3年：119.49%

: 近6月：12.22%; 成立來：208.82%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：9.11億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李博涵等
成立日：2010-09-14	管理人：建信基金	基金評級：
跟蹤標的：納斯達克100指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：2.11%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
英偉達	8.82%	--	股吧
微軟	7.46%	--	股吧
蘋果	7.40%	--	股吧
博通	4.96%	--	股吧
亞馬遜	4.51%	--	股吧
特斯拉	3.13%	--	股吧
Meta	3.11%	--	股吧
谷歌-A	2.75%	--	股吧
谷歌-C	2.59%	--	股吧
奈飛	2.44%	--	股吧

前十持倉占比合計：47.17%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
B 07/17/25 Govt 0.60%
B 07/08/25 Govt 0.60%
前二持倉占比合計：1.20%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
B 07/17/25 Govt	0.60%
B 07/08/25 Govt	0.60%

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	3.0882	3.0882	1.36%
12-17	3.0467	3.0467	-1.75%
12-16	3.1011	3.1011	0.19%
12-15	3.0951	3.0951	-0.41%
12-12	3.1079	3.1079	-1.75%
12-11	3.1631	3.1631	-0.39%
12-10	3.1755	3.1755	0.31%
12-09	3.1658	3.1658	0.15%
12-08	3.1612	3.1612	-0.19%
12-05	3.1673	3.1673	0.38%
12-04	3.1554	3.1554	-0.10%

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建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2021-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2021-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.37%	1.21%	1.27%	12.22%	14.11%	13.22%	46.85%	119.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.81%	-1.24%	-3.63%	9.00%	20.19%	20.01%	40.19%	51.18%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
跟蹤標的跟蹤標的：納斯達克100指數(shù)	0.59%	2.86%	2.92%	--	20.63%	20.06%	50.76%	128.66%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	238 \| 359	130 \| 359	115 \| 354	93 \| 347	237 \| 330	237 \| 330	62 \| 274	14 \| 194
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.51%	15.83%	-8.81%	7.34%	0.58%	--	9.49%	12.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：納斯達克100指數(shù)	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	205 \| 355	88 \| 349	298 \| 341	19 \| 330	235 \| 319	-- \| 310	1 \| 12	51 \| 276
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	--	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	28.61%	53.73%	-25.12%	17.26%	0.78%	19.74%	-9.27%	23.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	24 \| 330	13 \| 276	120 \| 202	47 \| 151	53 \| 104	46 \| 89	47 \| 80	20 \| 69
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 31.26%
2024-12-31 45.94%
2024-06-30 67.84%
2023-12-31 81.16%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	31.26%
2024-12-31	45.94%
2024-06-30	67.84%
2023-12-31	81.16%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-09-22~至今	李博涵朱金鈺	4年又90天	79.03%
2018-02-05~2021-09-21	李博涵	3年又229天	18.88%
2017-11-13~2018-02-04	趙英楷李博涵	83天	2.26%
2012-04-13~2017-11-12	趙英楷	5年又214天	62.73%
2011-04-20~2012-04-12	高茜趙英楷	358天	-13.41%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
64	0	我不理解，為什么的時候不讓買	基民k562062z59	12-18 20:31
178	0	這個基金投資回報率怎么這么低啊，比同類差很多	下雨天不出門	12-05 05:32
126	0	這每次為什么總是偷吃這么多	黃河水從天上來	12-03 19:41
129	0	就一直閉門造車，不放開了嗎	勤勞致富之羅漢松	12-03 19:39
8785	14	別只盯著美股！這只冷門歐洲基金悄悄賺了22%	錦鯉投手1	12-03 19:19
137	0	現(xiàn)在能一次買十萬嗎？	潮起潮落潮潮落落	12-02 19:38
8275	11	別等漲起來再拍大腿！這只歐洲基金年化10%，日限購	獨基俠客99	12-02 19:10
131	0	專注AI概念的同泰行業(yè)優(yōu)選012497，精準配置谷	一只謙和的虎心	12-01 14:15
447	0	美國關鍵經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)缺失，迫使市場重新評估美聯(lián)儲1	騎?？葱?/a>	12-01 13:26
155	0	悶頭干實事，圓信永豐高端制造連漲兩天彈性明顯，我準	聰穎的莊菡	11-25 22:23
156	0	固態(tài)電池的空間還沒收滿，圓信永豐高端制造近一月漲了	笑逐顏開的余南	11-25 21:32
74	0	看好多地市場成長板塊	春若秋水	11-21 16:18
8038	13	長期投資勝率有多高？這只基用近100%回答！	心動的楓樹	11-19 21:56
162	0	停售，無語	基民6281i31F96	11-19 14:15
180	0	為什么買不了了，真狗啊	股友61V20E3112	11-19 09:38
188	0	不讓定投了？	基民novMuW	11-19 09:32
8599	15	橫盤期怎么投？讓這只新基教你“軟啟動”！	留抵鎖匙	11-19 08:58
177	0	停售了嗎？	股友O939i56368	11-18 19:57
199	0	納指限購后，加倉了富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)C，主投全球科	芭蕉清嘰	11-18 16:06
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