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單位凈值 (2026-02-13)

1.0341-1.22%
近1月：1.45%
近1年：7.06%

累計凈值

1.0608
近3月：-3.98%
近3年：--

近6月：0.79%
成立來：6.14%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃棟
成 立 日：2024-10-30管 理 人：銀河基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0341 1.0608 -1.22%
    02-12 1.0469 1.0736 -0.10%
    02-11 1.0479 1.0746 0.70%
    02-10 1.0406 1.0673 0.64%
    02-09 1.0366 1.0607 0.62%
    02-06 1.0302 1.0543 -0.37%
    02-05 1.0340 1.0581 -0.85%
    02-04 1.0429 1.0670 4.07%
    02-03 1.0021 1.0262 0.24%
    02-02 0.9997 1.0238 -3.43%
    01-30 1.0352 1.0593 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    1.45%
    -3.98%
    0.79%
    3.22%
    7.06%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.58%
    1.08%
    -4.25%
    -0.10%
    2.90%
    2.80%
    3.04%
    18.24%
    同類排名
    2768 | 4902
    1314 | 4829
    3833 | 4633
    3568 | 4230
    2655 | 4812
    3092 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3194.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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