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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-2.22%
近1年：17.69%

單位凈值 (2025-12-23)

1.0429-0.08%
近3月：4.17%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0679
近6月：8.91%
成立來：6.93%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍華明等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.67%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0429 1.0679 -0.08%
    12-22 1.0437 1.0687 0.35%
    12-19 1.0401 1.0651 0.11%
    12-18 1.0390 1.0640 0.72%
    12-17 1.0316 1.0566 0.32%
    12-16 1.0283 1.0533 -1.58%
    12-15 1.0448 1.0698 -0.67%
    12-12 1.0519 1.0769 0.69%
    12-11 1.0447 1.0697 -0.39%
    12-10 1.0488 1.0738 -0.90%
    12-09 1.0583 1.0833 -1.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.42%
    -2.22%
    4.17%
    8.91%
    14.38%
    17.69%
    --
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.99%
    -2.55%
    4.87%
    6.75%
    11.33%
    12.80%
    43.89%
    51.16%
    同類排名
    3704 | 4657
    4471 | 4637
    959 | 4482
    3228 | 4014
    2561 | 3406
    2315 | 3368
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3194.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告關(guān)于廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-21 19:07
73 1 紅利，基金經(jīng)理干嘛吃的 股友5Q25W92030 12-11 15:40
18 0 天天跌基金經(jīng)理滾出來 股友5Q25W92030 12-11 14:37
303 6 這個票是不是沒人參與呢，為啥幾個月沒人說話，難不成 基民6521699KU7 12-06 08:41
271 0 題材退潮，紅利補(bǔ)位 散裝基精經(jīng)理 11-25 13:11
28 0 三桶油 艙又加兌 11-24 15:09
503 0 央企護(hù)城河+紅利現(xiàn)金流——聊聊國新港股通央企紅利的 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 11-24 11:43
23 0 君子不立于危墻之下 艙又加兌 11-21 14:50
25 0 君子不立于危墻之下 艙又加兌 11-21 14:32
19 0 假紅利，我怎么就買你了呢 股友5Q25W92030 11-20 15:37
32 1 下午大漲 江北區(qū)之狼 11-18 13:33
80 3 這里為啥沒人說話呢，好冷啊 股友625D77l926 11-18 10:23
31 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-16 19:10
30 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-11 19:13
149 0 復(fù)盤歷史，2025年第四季度或成為紅利股底部布局、 騎?？葱?/a> 11-07 16:26
46 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-28 00:05
40 0 公告關(guān)于廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-26 19:07
159 0 美國二季度勞動力市場走弱為美聯(lián)儲開啟降息提供了條件 騎?？葱?/a> 10-15 12:28
48 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-29 19:43
64 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-13 19:08
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