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單位凈值 (2025-12-24)

1.04470.01%
近1月：0.09%
近1年：0.29%

累計(jì)凈值

1.3716
近3月：0.56%
近3年：8.43%

近6月：0.07%
成立來：41.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2014-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0447 1.3716 0.01%
    12-23 1.0446 1.3715 0.03%
    12-22 1.0443 1.3712 -0.03%
    12-19 1.0446 1.3715 0.08%
    12-18 1.0438 1.3707 0.02%
    12-17 1.0436 1.3705 0.10%
    12-16 1.0426 1.3695 0.02%
    12-15 1.0424 1.3693 -0.05%
    12-12 1.0429 1.3698 -0.07%
    12-11 1.0436 1.3705 0.06%
    12-10 1.0430 1.3699 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.09%
    0.56%
    0.07%
    0.10%
    0.29%
    6.16%
    8.43%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1101 | 3219
    665 | 3222
    1713 | 3191
    1984 | 3123
    2442 | 2954
    2433 | 2945
    1076 | 2422
    1508 | 2067
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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