基金品種

全球市場
交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.07530.02%
近1月：0.36%
近1年：1.44%

累計凈值

1.5303
近3月：0.44%
近3年：10.24%

近6月：0.75%
成立來：64.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0753 1.5303 0.02%
    02-12 1.0751 1.5301 0.03%
    02-11 1.0748 1.5298 0.01%
    02-10 1.0747 1.5297 0.02%
    02-09 1.0745 1.5295 0.03%
    02-06 1.0742 1.5292 0.03%
    02-05 1.0739 1.5289 0.02%
    02-04 1.0737 1.5287 0.01%
    02-03 1.0736 1.5286 0.00%
    02-02 1.0736 1.5286 0.02%
    01-30 1.0734 1.5284 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.36%
    0.44%
    0.75%
    0.41%
    1.44%
    5.07%
    10.24%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1786 | 3518
    1663 | 3500
    1494 | 3444
    1613 | 3518
    1430 | 3253
    1737 | 2753
    909 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
163 0 2月13日債市播報：信用債晴天，利率債多云 交銀施羅德基金 02-13 17:24
111 0 債市小幅波動，背后有何信號？ 交銀施羅德基金 02-13 16:35
170 0 2月12日債市播報：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 02-12 18:16
112 0 央行大額放水，債市迎來節(jié)前紅利？ 交銀施羅德基金 02-12 16:42
111 0 1月通脹數(shù)據(jù)公布，對債市有何影響？ 交銀施羅德基金 02-11 17:37
170 0 2月11日債市播報：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 02-11 17:25
182 0 2月10日債市播報：信用債晴天，利率債多云 交銀施羅德基金 02-10 17:38
96 0 央行持續(xù)凈投放，為何債市小幅震蕩？ 交銀施羅德基金 02-10 17:26
111 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 02-10 07:38
173 0 2月9日債市播報：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 02-09 18:45
104 0 節(jié)前資金面寬松，債市能否持續(xù)晴好？ 交銀施羅德基金 02-09 18:24
119 0 央行重啟 14 天逆回購，債市能維持晴天嗎？ 交銀施羅德基金 02-06 17:37
189 0 2月6日債市播報：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 02-06 17:30
106 0 央行逆回購組合拳，債市晴天能否延續(xù)？ 交銀施羅德基金 02-05 18:23
187 0 2月5日債市播報：信用債晴天，利率債雨天 交銀施羅德基金 02-05 17:40
52 0 $交銀安心收益?zhèn)疉$安心收益?zhèn)鵤近三個月收下18 杰一生無悔的走 02-04 18:04
84 0 債市再現(xiàn)震蕩，是風(fēng)險釋放還是機(jī)會醞釀？ 交銀施羅德基金 02-04 17:00
104 0 債市分化格局加劇，未來怎么看？ 交銀施羅德基金 02-03 18:17
208 0 2月3日債市播報：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 02-03 17:37
100 0 經(jīng)濟(jì)仍處于底部復(fù)蘇，債市機(jī)會來了？ 交銀施羅德基金 02-03 11:59

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1