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交銀信用添利債券(LOF)(前端：164902  后端：164903
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.13700.25%
近1月：0.63%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.8620
近3月：1.95%
近3年：11.54%

近6月：2.10%
成立來：105.88%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2011-01-27管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1370 1.8620 0.25%
    12-23 1.1342 1.8592 -0.01%
    12-22 1.1343 1.8593 0.18%
    12-19 1.1323 1.8573 0.15%
    12-18 1.1306 1.8556 -0.04%
    12-17 1.1311 1.8561 0.32%
    12-16 1.1275 1.8525 -0.19%
    12-15 1.1297 1.8547 -0.06%
    12-12 1.1304 1.8554 0.13%
    12-11 1.1289 1.8539 -0.01%
    12-10 1.1290 1.8540 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.52%
    0.63%
    1.95%
    2.10%
    2.84%
    3.04%
    6.32%
    11.54%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    82 | 784
    44 | 780
    44 | 765
    152 | 730
    226 | 678
    213 | 677
    362 | 570
    232 | 520
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.42%
    2018-12-310.19%
    2018-06-301.90%
    2017-12-313.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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