基金品種

全球市場(chǎng)
交銀信用添利債券(LOF)(前端：164902  后端：164903
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1732-0.06%
近1月：1.61%
近1年：5.98%

累計(jì)凈值

1.8982
近3月：3.35%
近3年：14.13%

近6月：5.36%
成立來：112.43%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2011-01-27管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1732 1.8982 -0.06%
    02-12 1.1739 1.8989 0.12%
    02-11 1.1725 1.8975 0.07%
    02-10 1.1717 1.8967 -0.03%
    02-09 1.1720 1.8970 0.42%
    02-06 1.1671 1.8921 0.27%
    02-05 1.1639 1.8889 -0.34%
    02-04 1.1679 1.8929 -0.09%
    02-03 1.1690 1.8940 1.06%
    02-02 1.1567 1.8817 -0.85%
    01-30 1.1666 1.8916 -0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.52%
    1.61%
    3.35%
    5.36%
    3.10%
    5.98%
    8.64%
    14.13%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    52 | 867
    33 | 863
    44 | 847
    41 | 809
    62 | 863
    82 | 740
    240 | 643
    134 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.42%
    2018-12-310.19%
    2018-06-301.90%
    2017-12-313.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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