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單位凈值 (2025-12-24)

1.05830.00%
近1月：0.00%
近1年：0.51%

累計凈值

1.3265
近3月：0.47%
近3年：6.03%

近6月：0.11%
成立來：36.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0583 1.3265 0.00%
    12-23 1.0583 1.3265 0.03%
    12-22 1.0580 1.3262 -0.01%
    12-19 1.0581 1.3263 0.04%
    12-18 1.0577 1.3259 0.01%
    12-17 1.0576 1.3258 0.06%
    12-16 1.0570 1.3252 0.01%
    12-15 1.0569 1.3251 -0.04%
    12-12 1.0573 1.3255 -0.03%
    12-11 1.0576 1.3258 0.03%
    12-10 1.0573 1.3255 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.00%
    0.47%
    0.11%
    0.42%
    0.51%
    3.61%
    6.03%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2359 | 3228
    1717 | 3231
    2283 | 3200
    1908 | 3132
    2191 | 2962
    2260 | 2953
    2279 | 2430
    1960 | 2073
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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