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單位凈值 (2025-12-25)

1.15560.00%
近1月：0.06%
近1年：0.57%

累計(jì)凈值

1.2705
近3月：0.51%
近3年：5.36%

近6月：0.23%
成立來：28.92%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-25 1.1556 1.2705 0.00%
    12-24 1.1556 1.2705 0.01%
    12-23 1.1555 1.2704 0.03%
    12-22 1.1552 1.2701 -0.01%
    12-19 1.1553 1.2702 0.04%
    12-18 1.1548 1.2697 0.02%
    12-17 1.1546 1.2695 0.03%
    12-16 1.1542 1.2691 0.01%
    12-15 1.1541 1.2690 -0.03%
    12-12 1.1545 1.2694 -0.01%
    12-11 1.1546 1.2695 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.06%
    0.51%
    0.23%
    0.44%
    0.57%
    3.19%
    5.36%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    1942 | 3230
    1350 | 3230
    2120 | 3199
    1739 | 3134
    2162 | 2961
    2278 | 2957
    2328 | 2434
    2007 | 2072
    四分位排名

    一般

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    一般

    一般

    一般

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