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浦銀安盛盛鑫定開債C(519325

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單位凈值 (2025-12-24): 1.11780.00%; 近1月：0.15%; 近1年：0.22%

累計凈值: 1.3118; 近3月：0.67%; 近3年：9.05%

: 近6月：0.34%; 成立來：34.77%

類型：債券型-混合一級	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：翁凱驊
成立日：2016-07-11	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間(有限制)：2026-01-23～01-23/2026-01-23～...

預估開放申購時間：
2026年01月22日15:00~01月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月22日15:00~01月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 15.75% --
25國開 13.52% --
23附息 10.34% --
20國開 8.10% --
23華夏 7.99% --
前五持倉占比合計：55.70%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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24國開	15.75%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.1178	1.3118	0.00%
12-23	1.1178	1.3118	0.03%
12-22	1.1175	1.3115	0.00%
12-19	1.1175	1.3115	0.04%
12-18	1.1170	1.3110	0.02%
12-17	1.1168	1.3108	0.04%
12-16	1.1163	1.3103	0.01%
12-15	1.1162	1.3102	0.01%
12-12	1.1161	1.3101	-0.03%
12-11	1.1164	1.3104	0.04%
12-10	1.1160	1.3100	0.02%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
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濟安金信	2024-06-30	★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.15%	0.67%	0.34%	0.03%	0.22%	5.85%	9.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.12%	0.76%	1.45%	2.86%	2.92%	8.43%	11.83%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	563 \| 784	211 \| 780	344 \| 765	535 \| 730	647 \| 678	642 \| 677	408 \| 570	405 \| 520
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.25%	0.38%	-0.70%	2.49%	0.76%	0.95%	1.32%	0.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	616 \| 871	730 \| 838	715 \| 755	234 \| 819	111 \| 800	2339 \| 3360	1072 \| 3226	1988 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.62%	3.02%	1.08%	4.17%	2.25%	4.39%	6.97%	1.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	182 \| 819	1839 \| 3108	2120 \| 2726	932 \| 2409	1250 \| 2196	535 \| 1720	379 \| 1267	354 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-16~至今	翁凱驊	1年又344天	5.65%
2023-12-28~2024-01-15	章瀟楓翁凱驊	18天	0.19%
2017-06-08~2023-12-27	章瀟楓	6年又203天	25.56%
2017-05-15~2017-06-07	薛錚章瀟楓	23天	0.20%
2016-07-11~2017-05-14	薛錚	307天	1.20%

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78	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:37
110	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個自由開	基金資訊	10-23 07:05
161	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:32
125	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	08-22 09:11
242	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金基金產品資料	基金資訊	08-22 09:11
157	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個運作周	基金資訊	07-25 07:29
142	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個運作周	基金資訊	07-22 07:16
68	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:23
183	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個運作周	基金資訊	04-25 07:18
99	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:33
143	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個運作周	基金資訊	04-22 07:03
111	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:37
213	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個運作周	基金資訊	01-25 09:07
147	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:32
219	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個運作周	基金資訊	01-21 06:57
247	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 10:25
369	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第八個自由開	基金資訊	09-14 08:03
246	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-31 09:15
293	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金基金產品資料	基金資訊	08-23 09:09
284	公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	08-23 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2020-12-22	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-12-24	每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-12-24	每份派現(xiàn)金0.0490元
2017-12-13	每份派現(xiàn)金0.0250元

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