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單位凈值 (2026-02-13)

1.14980.01%
近1月：0.23%
近1年：1.57%

累計凈值

1.2831
近3月：0.46%
近3年：6.54%

近6月：0.80%
成立來：30.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉田
成 立 日：2016-09-22管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1498 1.2831 0.01%
    02-12 1.1497 1.2830 0.01%
    02-11 1.1496 1.2829 0.02%
    02-10 1.1494 1.2827 0.01%
    02-09 1.1493 1.2826 0.03%
    02-06 1.1490 1.2823 0.02%
    02-05 1.1488 1.2821 0.01%
    02-04 1.1487 1.2820 0.00%
    02-03 1.1487 1.2820 0.00%
    02-02 1.1487 1.2820 0.01%
    01-30 1.1486 1.2819 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.46%
    0.80%
    0.30%
    1.57%
    4.00%
    6.54%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    2729 | 3518
    1525 | 3500
    1291 | 3444
    2495 | 3518
    1203 | 3253
    2357 | 2753
    2106 | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳
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    對比
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