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單位凈值 (2026-02-13)

1.1925-1.29%
近1月：-1.53%
近1年：19.97%

累計凈值

3.5580
近3月：0.09%
近3年：22.95%

近6月：10.93%
成立來：388.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2003-03-15管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1925 3.5580 -1.29%
    02-12 1.2081 3.5736 0.19%
    02-11 1.2058 3.5713 0.17%
    02-10 1.2037 3.5692 0.24%
    02-09 1.2008 3.5663 1.45%
    02-06 1.1836 3.5491 -0.44%
    02-05 1.1888 3.5543 -0.61%
    02-04 1.1961 3.5616 0.95%
    02-03 1.1848 3.5503 1.32%
    02-02 1.1694 3.5349 -2.54%
    01-30 1.1999 3.5654 -1.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.75%
    -1.53%
    0.09%
    10.93%
    2.26%
    19.97%
    40.14%
    22.95%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.79%
    -1.64%
    0.06%
    11.77%
    2.42%
    19.89%
    38.37%
    18.45%
    同類排名
    2626 | 4902
    3145 | 4829
    2933 | 4633
    2794 | 4230
    3012 | 4812
    2397 | 3503
    1838 | 2559
    1084 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.40%
    2024-12-3133.13%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3114.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 今天真不容易啊，還漲了一分錢。 基民V27U289818 01-29 22:41
68 1 2007到套到現(xiàn)在，這幾天想要和這個渣男一刀兩斷了 基民zVUQ0r 01-28 14:46
153 1 這只基金感覺不太對。他不是指數(shù)基金嗎？大盤的指數(shù)今 基民V27U289818 01-28 10:09
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