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匯添富均衡增長混合(前端：519018 后端：519010

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單位凈值 (2026-02-13): 0.7332-1.94%; 近1月：-0.62%; 近1年：39.92%

累計凈值: 4.1253; 近3月：5.66%; 近3年：18.99%

: 近6月：28.41%; 成立來：474.76%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：30.98億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：詹杰
成立日：2006-08-07	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
新易盛	7.68%	0.10%	股吧
中際旭創(chuàng)	6.52%	0.67%	股吧
寧德時代	6.43%	-2.80%	股吧
紫金礦業(yè)	5.24%	-4.96%	股吧
洛陽鉬業(yè)	4.20%	-5.09%	股吧
立訊精密	3.84%	0.73%	股吧
北方華創(chuàng)	3.68%	2.33%	股吧
徐工機械	3.04%	-3.12%	股吧
江西銅業(yè)	2.94%	-2.76%	股吧
銀輪股份	2.77%	-4.06%	股吧

前十持倉占比合計：46.34%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 0.10% --
25國債13 0.09% --
金25轉債 0.03% --
金05轉債 0.00% --
前四持倉占比合計：0.22%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	0.10%	--
25國債13	0.09%	--
金25轉債	0.03%	--
金05轉債	0.00%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	0.7332	4.1253	-1.94%
02-12	0.7477	4.1630	0.86%
02-11	0.7413	4.1464	-0.20%
02-10	0.7428	4.1503	0.11%
02-09	0.7420	4.1482	2.19%
02-06	0.7261	4.1069	-0.58%
02-05	0.7303	4.1178	-1.97%
02-04	0.7450	4.1560	0.00%
02-03	0.7450	4.1560	2.70%
02-02	0.7254	4.1051	-4.15%
01-30	0.7568	4.1866	-1.78%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.98%	-0.62%	5.66%	28.41%	2.29%	39.92%	53.20%	18.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2810 \| 5194	3434 \| 5114	2326 \| 4970	1146 \| 4768	3958 \| 5103	1797 \| 4483	2193 \| 4033	1491 \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.33%	42.11%	-2.97%	1.03%	-4.48%	10.40%	-3.36%	1.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2056 \| 5130	676 \| 4965	4098 \| 4794	3305 \| 4617	2976 \| 4611	2176 \| 4543	2573 \| 4440	1114 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	38.83%	3.03%	-13.26%	-33.35%	5.78%	57.23%	43.64%	-29.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1552 \| 5130	2100 \| 4611	1550 \| 4209	2524 \| 3571	762 \| 2712	489 \| 1591	337 \| 922	405 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 153.41%
2024-12-31 97.07%
2024-06-30 94.02%
2023-12-31 154.14%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：成立時間較長，但業(yè)績并不出眾，排名始終在中游徘徊。

報告期	基金換手率
2025-06-30	153.41%
2024-12-31	97.07%
2024-06-30	94.02%
2023-12-31	154.14%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-18~至今	詹杰	1年又126天	41.00%
2022-04-28~2024-10-17	顧耀強詹杰	2年又173天	-15.21%
2019-08-24~2022-04-27	顧耀強	2年又247天	33.55%
2016-08-24~2019-08-23	佘中強	2年又364天	-3.13%
2015-08-03~2016-08-23	韓賢旺葉從飛顧耀強	1年又21天	-4.38%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
324	4	養(yǎng)了你接近20年了相當于我兒子年紀最堅持的守護的主	文靜秀氣的溫心宇	02-14 01:06
140	0	一、匯添富下列基金今日（2月13日）盤中估值及盤后	股友LTTqwL7356	02-13 21:45
163	0	一、匯添富下列基金今日（2月12日）盤中估值及盤后	股友LTTqwL7356	02-12 19:34
87	0	詹老板很會玩，昨天漲0.11點，今天跌020.20	辛勤工作之白羊座	02-11 20:30
140	0	一、匯添富下列基金今日（2月11日）盤中估值及盤后	股友LTTqwL7356	02-11 19:42
158	0	一、匯添富下列基金今日（2月10日）盤中估值及盤后	股友LTTqwL7356	02-10 19:17
133	1	均衡股票漲的很好，但是基金漲的不怎么樣。	辛勤工作之白羊座	02-09 20:23
154	0	一、匯添富下列基金今日（2月9日）盤中估值及盤后凈	股友LTTqwL7356	02-09 19:22
125	1	又回到了原點，這個雞不行?。∥夷昧耸嗄炅耍。。?！	草綠的呂紫霜1	02-06 20:24
205	0	一、匯添富下列基金今日（2月6日）盤中估值及盤后凈	股友LTTqwL7356	02-06 19:41
224	0	一、匯添富下列基金今日（2月5日）盤中估值及盤后凈	股友LTTqwL7356	02-05 19:32
182	0	一、匯添富下列基金今日（2月4日）盤中估值及盤后凈	股友LTTqwL7356	02-04 19:27
140	0	一、匯添富下列基金今日（2月3日）盤中估值及盤后凈	股友LTTqwL7356	02-03 19:39
167	0	一、匯添富下列基金今日（2月2日）盤中估值及盤后凈	股友LTTqwL7356	02-02 19:37
84	0	今天不應該跌怎么多的。怎么算出來的？	辛勤工作之白羊座	02-02 19:28
169	0	一、匯添富下列基金今日（1月30日）盤中估值及盤后	股友LTTqwL7356	01-30 20:12
78	0	今天大盤大跌后回升，率先翻紅的是創(chuàng)業(yè)板，其中堅挺是	股友LTTqwL7356	01-30 11:18
191	0	一、匯添富下列基金今日（1月29日）盤中估值及盤后	股友LTTqwL7356	01-29 19:27
113	1	1.86！	股友ZBF	01-28 21:17
149	0	一、匯添富下列基金今日（1月28日）盤中估值及盤后	股友LTTqwL7356	01-28 19:31

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-22	每份派現(xiàn)金0.0980元
2021-01-14	每份派現(xiàn)金0.1200元
2020-01-15	每份派現(xiàn)金0.0250元
2016-03-04	每份派現(xiàn)金0.3100元
2015-02-13	每份派現(xiàn)金0.0660元
2014-04-18	每份派現(xiàn)金0.0090元
2011-03-18	每份派現(xiàn)金0.0700元
2010-02-22	每份派現(xiàn)金0.0800元
2007-08-15	每份基金份額折算2.5975份
2007-08-03	每份派現(xiàn)金0.1000元
2007-02-28	每份派現(xiàn)金0.1000元

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