華安中證申萬食品飲料ETF(516900
)凈值估算(25-12-24 15:00)
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- 近1月：-2.47%
- 近1年：-8.49%
單位凈值 (2025-12-24)
- 0.5894-0.30%
- 近3月：-3.19%
- 近3年：-28.56%
- 0.5894
- 近6月：0.26%
- 成立來：-41.06%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：1.48億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：劉璇子 |
| 成 立 日：2021-04-16 | 管 理 人：華安基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：食品飲料 | 年化跟蹤誤差：1.13% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.05%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-24 0.5894 0.5894 -0.30% 12-23 0.5912 0.5912 -0.61% 12-22 0.5948 0.5948 -0.15% 12-19 0.5957 0.5957 0.90% 12-18 0.5904 0.5904 -0.15% 12-17 0.5913 0.5913 0.61% 12-16 0.5877 0.5877 0.02% 12-15 0.5876 0.5876 0.63% 12-12 0.5839 0.5839 0.46% 12-11 0.5812 0.5812 -0.50% 12-10 0.5841 0.5841 0.21%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.32%-2.47%-3.19%0.26%-7.20%-8.49%-7.70%-28.56%同類平均1.76%4.42%0.13%23.54%27.67%25.15%46.12%32.60%滬深3001.18%4.18%1.49%18.70%17.77%16.33%38.86%21.05%跟蹤標(biāo)的-0.92%-3.26%-3.89%-1.78%-10.43%-11.71%-13.22%-34.24%同類排名4560 | 46574318 | 46373363 | 44883869 | 40233399 | 34063376 | 33832406 | 24661926 | 1961四分位排名
不佳
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一般
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- 2025年3季度投資風(fēng)格
報告期 基金換手率 2025-06-30 66.41% 2024-12-31 63.07% 2024-06-30 80.40% 2023-12-31 75.50% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 國泰中證全指通信設(shè)備E
近1年 125.60%
天弘中證全指通信設(shè)備指近1年 118.05%
博時中證全指通信設(shè)備指近1年 117.64%
天弘中證全指通信設(shè)備指近1年 117.62%
博時中證全指通信設(shè)備指近1年 117.19%
國泰中證全指通信設(shè)備E近1年 115.19%
華安中證申萬食品飲料E近1年 -8.49%
華安大安全主題混合C
日漲幅4.14%
華安大安全主題混合A
日漲幅4.11%
華安國證航天航空行業(yè)E
日漲幅3.14%
華安國證航天航空行業(yè)E
日漲幅2.68%
華安國證航天航空行業(yè)E
日漲幅2.68%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 615人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 509人 |
| 招商國證食品飲料ETF | 498人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 773人 |
| 華夏中證細(xì)分食品飲料主 | 488人 |
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