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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.32%
近1年：19.08%

單位凈值 (2025-12-19)

6.10770.39%
近3月：1.86%
近3年：27.31%

累計凈值

1.5183
近6月：21.03%
成立來：51.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何江
成 立 日：2019-12-24管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 6.1077 1.5183 0.39%
    12-18 6.0840 1.5124 -0.57%
    12-17 6.1188 1.5210 1.84%
    12-16 6.0081 1.4935 -1.20%
    12-15 6.0811 1.5117 -0.60%
    12-12 6.1176 1.5207 0.61%
    12-11 6.0808 1.5116 -0.85%
    12-10 6.1330 1.5246 -0.13%
    12-09 6.1412 1.5266 -0.52%
    12-08 6.1736 1.5346 0.81%
    12-05 6.1240 1.5223 0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.32%
    1.86%
    21.03%
    19.29%
    19.08%
    44.72%
    27.31%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2271 | 4738
    2487 | 4661
    1718 | 4453
    2022 | 4004
    2095 | 3405
    1966 | 3362
    985 | 2460
    920 | 1946
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.61%
    2024-12-3120.94%
    2024-06-3028.87%
    2023-12-3136.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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